Метод торговли VSA — инструкция, индикатор и стратегии

Основные элементы и принципы VSA форекс

Практикующие трейдеры нередко подчеркивают, Что применение одних лишь технических индикаторов без понимания сути рыночных законов нередко приводит к потере депозита. Чтобы этого не произошло, рекомендуется задействовать комплексный подход к торговле с учетом объемов, например, по методике VSA. Ее теоретические основы и практические правила применения рассмотрены в этой статье.


Метод торговли VSA – суть подхода

VSA представляет собой подход к торговле, который основан на анализе объемов спреда (аббревиатуру можно расшифровать как «Volume Spread Analysis»). Это более сложный подход к изучению рынка по сравнению, например, с индикаторами или свечными моделями. Но он дает достаточно хорошие результаты и вполне доступен для изучения. Поэтому порекомендовать освоить VSA можно каждому трейдеру.

Метод торговли VSA – суть подхода

Автором этой торговой концепции является трейдер Ричард Вайкофф. Благодаря применению VSA он смог заработать большой капитал, что доказывает эффективность стратегии. После этого метод на практике изучал Том Уильямс. Свои наблюдения он описал и систематизировал в книге «Хозяева рынка».

В основе методики лежит изучение торговых объемов, спреда и их соотношений. Также учитываются значения максимумов и минимумов свечи и ценовые уровни сопротивления и поддержки. Таким образом, VSA представляет собой комплексный подход к рыночному анализу. Благодаря этому методика дает точные результаты.

При этом главное значение имеют:

  • величина спреда, т.е. разница между High и Low бара;
  • уровень Close свечи;
  • объем, который появился вместе с этим баром.

Основная идея методики VSA состоит в том, что нужно сравнить спред с объемами, чтобы понять, в какую сторону участники рынка с крупным капиталом попытаются сдвинуть цену. С помощью такого подхода можно увидеть уловки, которые применяют эти игроки для отвлечения трейдеров.

Например, на графике сформировался пин-бар (свеча с очень длинной тенью и коротким телом), который явно говорит о том, что далее цена пойдет вверх. Но после того как трейдеры открывают ордера BUY, цена разворачивается и идет вниз. Таким образом, это была ловушка, увидеть которую не так просто. Именно для определения подобных ситуаций и предназначена методика VSA.


Основные элементы и принципы VSA форекс

Основные элементы и принципы VSA форекс

Основными элементами методики VSA являются:

  1. Торговые объемы (их определяют по индикаторам).
  2. Спред (разница между максимальной и минимальной ценой свечи).
  3. Фон, настроение рынка (изменение спреда и объемов за определенный период). Для оценки фона нужно использовать минимум 20 последних свечей, можно брать и большее количество.

При оценке спреда его можно условно разделить на 3 группы – узкий, средний и широкий.

Также необходимо классифицировать свечи, Которые удобнее представить в виде баров. Они могут быть восходящими и нисходящими, при этом каждую свечу можно разделить на 3 равные части, что дает представление о силе тренда.

Что касается объемов, то их можно классифицировать по величине на 4 группы:

  1. Малые.
  2. Средние.
  3. Высокие.
  4. Очень высокие.

Основные элементы и принципы VSA форекс - 2


Анализ объемов VSA и его основные принципы

При анализе рынка по VSA следует опираться на 3 принципа:

  1. Оценка влияния крупных игроков рынка с большим капиталом. Если усиливаются позиции медведей, это приведет к падению цены, а если быков – то к росту.
  2. Связь между причиной и последующим эффектом. Это общая закономерность, которая предусматривает наличие причины у любого движения цены, т.е. по сути речь идет о причинно-следственных связях.
  3. Связь между усилием и результатам – этот принцип аналогичен предыдущему. Если у крупных игроков до сих пор есть спрос или предложение на валюту, цена продолжит двигаться в соответствующем направлении.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу

Вайкофф разработал методику VSA на основе того, чтобы торговать в том направлении, которое выгодно крупным игрокам, т.е. открывать практически беспроигрышные позиции. В основе такого трейдинга лежат волатильные валютные пары, например, USD/JPY и EUR/USD. Для анализа необходимо изучить 4 фазы, в которых может пребывать рынок. Согласно концепции Вайкоффа к ним относятся:

  1. Фаза накопления – в этот момент на рынке наблюдается флэт, т.е. четкого тренда нет, а цена ходит преимущественно в узком коридоре. Игроки рынка «копят» силы, чтобы сделать рывок, когда зародится мощный тренд. Причем чем дольше длится флэт, тем более сильным будет этот рывок.
  2. Прорыв – после длительного или краткосрочного флэта границы торгового коридора пробиваются ценой, и формируется тренд. В этот момент многие трейдеры начинают открывать ордера.
  3. Ретест (откат, коррекция) – ситуация, когда свечи резко разворачиваются и уходят в другую сторону. Оказалось, что прорыв оказался ложным – крупный игрок собрал позиции трейдеров, Которые поторопились войти в рынок, за счет чего заработал большую прибыль.
  4. Фаза истинного тренда – крупные игроки собрали позиции и «погнали» цену в нужном им направлении.

Допускается использовать и другую терминологию – например, накопление, зарождение нового тренда и распределение. В этом случае корректнее говорить о 3 фазах, а не о 4.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу


Останавливающий объем VSA

Это одно из ключевых понятий концепции VSA, с которым тоже важно познакомиться. Останавливающим называют большой объем, при котором тренд замедляется и далее прекращает движение. Т.е. это объем, тормозящий текущую тенденцию. Сигнал довольно сильный, хотя внешне выглядит противоречиво: при наличии большим объемов цена должна двигаться дальше, хотя происходит обратное: тренд останавливается.

Рекомендуем изучить индикатор объемов Eva, о котором мы писали ранее.

Для примера можно рассмотреть несколько ситуаций.


Замедление нисходящего тренда

  1. На рынке виден четкий падающий тренд.
  2. Цена закрытия свечи на дневном графике закрылась ниже, чем предыдущий бар.
  3. Одновременно наблюдается всплеск объема.
  4. Следующий бар закрылся на уровне максимума предыдущего.

Получается, что объемы растут, но сам нисходящий тренд остановился. Поэтому можно утверждать, что на рынке сформировался останавливающий объем. Из этого следует вывод о том, что можно ожидать разворот тренда, т.е. в данном случае входить на покупку BUY.


Начало флэта

Может быть и такая ситуация, когда на рынке опять же наблюдался нисходящий тренд, цена длительное время шла вниз. Она коснулась определенного уровня, на котором произошел всплеск объема. С одной стороны, следовало бы ожидать зарождения восходящего тренда. Но на самом деле цена не развернулась в тот же момент, а пошла вверх только через некоторое время (после довольно длительного флэта).

Останавливающий объем VSA - начало флэта


Коррекция и отбой цены

Теперь можно рассмотреть другую ситуацию, которая тоже нередко наблюдается на рынке. На представленном ниже рисунке видно, что сложился нисходящий тренд, который окончился формированием останавливающего объема. Затем начался длительный откат – движение в противоположную сторону. Воспринимать его как разворот тренда не стоит – это именно откат, после которого нисходящая тенденция вполне может продолжиться.

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Дельта Объема для торговли на форекс.


Резкий разворот тренда

Еще один вариант развития – это резкая смена тренда, например, нисходящего восходящим. Например, цена довольно резко падает, после чего появляется останавливающий объем, и свечи сразу разворачиваются в другую сторону, как показано на скриншоте.

Вход в данном случае осуществляется именно после окончания формирования останавливающего объема. Закрыть сделку можно с его же помощью, когда появится очередной такой объем.


Совет. Для отслеживания разворота можно использовать не только останавливающий объем, но и осцилляторы – например, RSI, Стохастик или MACD.

Останавливающий объем VSA - разворот


Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Это еще одно ключевое понятие концепции VSA. Представляет собой разворотный паттерн, состоящий из 3 свечей:

  • крупная бычья;
  • небольшая бычья с длинной тенью, направленной вверх;
  • крупная медвежья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Если появление этого паттерна сопровождается всплеском объема, это сильный сигнал о зарождении нисходящего тренда, т.е. нужно открывать сделки SELL.

Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Верно и обратное утверждение. Ордер BUY открывают, если сформировался противоположный Ап-траст, который тоже состоит из 3 свечей:

  • крупная медвежья;
  • небольшая медвежья с длинной тенью, направленной вниз;
  • крупная бычья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Атака на уровень

VSA нередко комбинируют с уровнями сопротивления и поддержки, что позволяет добиться лучших результатов даже во время флэта. Если цена ходит в небольшом диапазоне, можно провести 2 уровня и открывать сделки на продажу от верхней границы и на покупку от нижней. При этом необходимо дождаться формирования сравнительно крупных объемов, как показано на скриншоте.

Атака на уровень - сигналы VSA форекс

В какой-то момент одна из границ канала неизбежно будет пробита, причем под графиком опять же появится крупный объем. В этот момент тоже можно открыть сделку – в направлении пробития.


Индикатор объемов VSA – SonicR

Объемы VSA легко определить с помощью индикатора, например, Sonic R VSA. Его скачивают и добавляют в торговую платформу. Настройки можно оставить по умолчанию. Для определения торговых сигналов следует изучить окраску столбцов:

  1. Серые – на рынке флэт, открывать позиции не нужно.
  2. Голубые – объемы начали расти, но определить направление тренда пока нельзя.
  3. Красные – в рынок вошел крупный игрок, причем цена с высокой вероятностью будет падать.
  4. Зеленый – в рынок опять же вошел крупный игрок, но цена, скорее всего, будет расти.

Рекомендуем почитать более подробную инструкцию по установке, настройке и применению индикатора SonicR VSA.

Индикатор объемов VSA – SonicR


Форекс стратегия «VSA и ценовые уровни»

Стратегия основана на рассмотренном выше инструменте анализа, который при необходимости допускается заменить на стандартный индикатор Volume. Для входа в рынок понадобится также нанести уровни сопротивления и поддержки, которые строятся по экстремальным значениям цены. Торговые сигналы будут такими:

  1. Продажа – цена подошла к сопротивлению, развернулась вниз, одновременно с этим появился объем красного цвета.
  2. Покупка – цена подошла к поддержке, развернулась вверх, одновременно с этим появился объем зеленого цвета.

Также наряду с уровнями можно использовать и другие способы теханализа – например, разные индикаторы или свечные модели. Благодаря этому методика торговли VSA будет давать еще более точные результаты, что позволит быстро увеличить депозит даже начинающим трейдерам.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Метод анализа VSA на форекс: путь наименьшего сопротивления

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Дэвид Вайс — Современная адаптация метода Вайкоффа

Чем известен Дэвид Вайс

Цена валютной пары и других активов движется циклами – на этой идее основано множество концепций и торговых стратегий форекс. Одна из них – методика Вайкоффа – подробно описана в книге Дэвида Вайса «Сделки на горизонте». Работа не стала бестселлером, однако привлекла к себе внимание многих трейдеров, которые научились применять теорию именно благодаря этой книге. Пособие состоит из 160 страниц, и не у всех есть время на вдумчивое прочтение. Поэтому в представленной статье изложены основные положения методики, а также правила по ее применению в реальной торговле.


Чем известен Дэвид Вайс

Автором упомянутой книги является Дэвид Вайс. Это не теоретик, а практикующий трейдер, опыт которого составляет 50 лет. Вайс является последователем методики Вайкоффа, которая, в свою очередь, основана на разработках Джесси Л. Ливермора.

Чем известен Дэвид Вайс

В книге Вайс не просто изложил теорию, но и подробно объяснил то, как она работает на практике. Наряду с этим он приспособил концепцию Вайкоффа к сегодняшним реалиям рынка с учетом компьютерных технологий. Благодаря этому торговля заметно упростилась, и теперь она доступна даже трейдерам с небольшим опытом.


Работа Вайса не стала бестселлером, но она до сих пор пользуется популярностью и переведена на несколько языков, в том числе на русский. Одна из известных версий – перевод Олега Пилипенко Анны Кулешовой (издание 2013 г.).

Если сконцентрироваться на сути этой книги, можно выделить несколько особенностей:

  • она изложена с чисто практических позиций, содержит множество графических иллюстраций;
  • стиль изложения простой и увлекательный, доступный разным читателям;
  • автор приводит разные цитаты и периодически кратко описывает факты из биографии Вайкоффа, что обогащает чтение и делает его более приятным;
  • при этом методика Вайкоффа излагается с критических позиций: некоторые моменты Вайс считает необходимым доработать.

Структура изложения такая:

  1. Биография автора теории (Вайкоффа).
  2. Основные положения теории.
  3. Правила поиска точек для входа.
  4. Логика чтения графика.
  5. Изучение графика.
  6. Чтение ленты.

Структура по Д.Вайсу

Как уже говорилось, работа Вайса не стала особенно популярной, но она все равно заслуживает внимание, поскольку характеризуется несколькими преимуществами:

  • объем всего 160 страниц;
  • увлекательное изложение;
  • большое количество примеров с графиками;
  • исчерпывающее содержание по теме;
  • адаптация теории Вайкоффа к современному рынку.

При этом в книге есть ряд разделов с достаточно сложной для понимания информацией, которая покажется сложной начинающим трейдерам. Поэтому к ее изучению лучше приступить после освоения хотя бы базового курса форекс (основные понятия, технический и фундаментальный анализ, торговые стратегии).


Дэвид Вайс – Современная адаптация метода Вайкоффа

Книга Вайса посвящена изучению методики Вайкоффа и особенностям ее практического применения. Нужно сказать, что теория описана очень подробно. Причем для ее понимания достаточно отразить только главные моменты, которые описаны ниже.


Из чего состоит методика

Теория использует 2 метода анализа:

  1. VSA – по торговому объему и спреду (автором этого подхода является Т. Уильямс). Причем сам Вайс описывает концепцию в сжатой форме, поэтому с ней лучше ознакомиться отдельно, пройдя по ссылке.
  2. Метод Вайкоффа – авторский способ анализа рынка, в основе которого лежит представление о том, что ценовые колебания идут не хаотично, а с образованием определенных паттернов. Благодаря появлению той или иной фигуры можно предсказать дальнейшее ценовое движение.

Дэвид Вайс – Современная адаптация метода Вайкоффа

Метод Вайкоффа, в свою очередь, включает в себя целый ряд разных принципов и понятий:

  1. Три закона – о причине и следствии, о соотношении спроса и предложения, о связях между усилиями и результатами.
  2. Композитный персонаж – представление о том, что на трейдера сильное влияние оказывают эмоции жадности и страха. И чтобы научиться зарабатывать, в первую очередь необходимо побороть их.
  3. Тестирование возможностей для продажи или покупки – одно из важных условий грамотного открытия сделки.
  4. Алгоритм торговли – четкая пошаговая инструкция по входу в рынок и закрытию сделки.
  5. Циклы – определенные периоды, которые «проживает» рынок. Каждый цикл состоит из 4 элементов – консолидация, разметка, распределение и уценка.
  6. Особый график – подход к построению графика по точкам и специальным фигурам.

Законы Вайкоффа

В своей теории Вайкофф использовал 3 основных закона. Первый давно известен и является одним из базовых принципов рынка – цена определяется соотношением спроса и предложения. Из этого вытекает 3 следствия:

  • если спрос больше предложения, цена растет;
  • если предложение больше спроса, цена падает;
  • если предложение и спрос примерно совпадают, явного тренда нет – на рынке установилась равновесная цена.

Второй закон описывает ценовые движения как циклы накопления и распределения, которые порождают определенные тренды:

  • после накопления зарождается растущий тренд;
  • после распределения – падающий тренд;
  • тренды тем сильнее, чем дольше длится фаза накопления или распределения.

Наконец, третий закон утверждает, что движение цены связано с общими усилиями трейдеров. Этот принцип больше относится к теоретическим постулатам и дает общее понимание рынка. Однако использовать его в конкретных торговых стратегиях не получится.

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор SonicR VSA для анализа объемов рынка.


Циклы рынка и их структура

О том, что рынок развивается циклично, известно давно. Но разные исследователи предлагают разные этапы этих циклов. Например, Вайкофф определил 4 важные фазы:

  1. Накопление – т.е. область флэта.
  2. Разметка – увеличение торгового объема, можно открывать сделки
  3. Распределение – выраженный тренд, можно входить по его направлению.
  4. Уценка – затухание тренда, которое состоится даже несмотря на возможный всплеск объемов.

Ниже все 4 фазы рассмотрены на примере восходящего тренда.

Циклы рынка по Дэвиду Вайсу

Для описания фаз цикла Вайкофф использовал словосочетание «дно кульминации рынка», о нем же упомянуто и в работе Вайса. Имеется в виду всплеск торговых объемов, который может прийтись как на продажи, так и на покупки. Моменты кульминации можно и нужно использовать в торговле. Для этого предлагается несколько правил:

  1. Актив покупают после того, как пройдет кульминация на продажу.
  2. Актив продают после того, как пройдет кульминация на покупку.
  3. Еще одна возможная точка входа – ретест ценой дна при одновременном уменьшении величины объемов.
  4. Если же цена достигла пика, открывать сделку не стоит. Если же ордер открыт, необходимо поставить стоп-лосс ниже ближайшего минимума.

Этапы торговли

Ведение торговли на форекс по логике Вайкоффа укладывается в несколько этапов:

  1. Определение главного тренда.
  2. Расчет торговых объемов.
  3. Поиск подходящего момента для входа в рынок.
  4. Открытие сделки.

Продавать актив следует, если:

  • объем увеличивается;
  • цена падает;
  • цена находится рядом с линией сопротивления или наблюдается флэт.

Продавать можно, если:

  • объем увеличивается;
  • цена растет;
  • цена находится рядом с линией сопротивления или наблюдается флэт.

Этапы торговли по Д.Вайсу


Авторские замечания Вайса

Одновременно с изложением методики Вайкоффа Вайс приводит и собственные замечания в виде комментариев. Из суть сводится к тому, что для анализа рынка удобнее пользоваться не классическими свечами или барами, а тиковым графиком либо ренко (цена отражается ступенчато). Причем особое внимание нужно уделить таким ситуациям:

  1. Откат цены в сторону, противоположную по отношению к тренду.
  2. Дивергенция между данными индикатора и движением свечей – мощный разворотный сигнал.
  3. Спринги и аптрасты – паттерны, при которых свечи неудачно пробили соответственно поддержку и сопротивление. Эти модели используются для того, чтобы точно определить расположение стоп-лосс.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с несколькими индикаторами фигур технического анализа, которые полностью автоматизируют поиск паттернов на графике.


Индикатор Дэвида Вайса

Наряду с описанием теории Вайкоффа и своих комментариев к ней Вайс разработал технический алгоритм, который автоматически проводить анализ паттернов. Результаты он отражает в виде столбцов красного и зеленого цвета.

Индикатор Дэвида Вайса

Для изучения рыночной ситуации нужно учесть объем и длину волн, скорость их изменения, а также соотношение между величиной объемов и расстоянием, которое прошла цена.

Все эти данные анализирует представленный индикатор. Он довольно сложен для новичков, к тому же требует применения и других инструментов. При этом алгоритм очень чувствительный к изменениям цены на рынке, благодаря чему отражает объективную картину динамики цен в режиме реального времени.

Графически индикатор представлен зелеными и красными объемами, по увеличению которых можно судить о настроениях на рынке. Если столбцы крупные, интересы к валюте возрастает, если небольшие – наоборот, падает.

Индикатор Дэвида Вайса на графике


Другие работы по той же теме

Следует отметить, что теория Вайкоффа подробно изучалась не только Вайсом, но и другими экспертами. Поэтому найти описание этой методики можно и в других работах, например:

  • Джек Хатсон «Метод Вайкоффа» – краткий вариант изложения теории на 62 страницах без специальных цитат и с минимальным количеством графиков;
  • «Системы биржевой торговли» – сборник разных торговых систем с описанием правил входа в рынок.

Описанная книга позволяет довольно глубоко изучить методику Вайкоффа, причем не в теоретическом, а чисто в практическом плане. Благодаря этому трейдеры смогут реализовать полученные знания в реальной торговли и научиться получать стабильную прибыль.

Рекомендуем изучить основные VSA индикаторы для часового таймфрейма.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Практический пример VSA-анализа и технического анализа Форекс

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Торговля по фракталам: правила и стратегии

Система «Пробойный фрактал»

Цена любой валютной пары периодически формирует максимумы и минимумы. Если войти в рынок от этих точек, можно заработать 100-200 пунктов и более. Определить их можно как визуально, так и с помощью простого индикатора фракталов. Это универсальный инструмент, который есть в любой торговой платформе. Именно о нем пойдет речь в этой статье.


Какие особенности имеет торговля по фракталам

Фрактал представляет собой локальный экстремум, т.е. это точка максимального или минимального значения цены, после которой она развернулась в противоположную сторону. Фракталы бывают 2 типов:

  • максимумы – цена достигает пика, разворачивается и идет вниз;
  • минимумы – цена достигает дна, разворачивается и идет вверх.

Какие особенности имеет торговля по фракталам

С одной стороны, на любом графике можно самостоятельно наметить фракталы максимумов и минимумов, но с другой, это проще сделать с помощью индикаторов. Например, можно задействовать популярный инструмент фракталы Билла Вильямса. Он есть в любой программе для трейдинга: например, в терминале МТ4 его можно добавить на график через главное меню.

После этого индикатор будет отображать стрелки обоих типов – «Fractal Down» (для обозначения дна) и «Fractal Up» (для обозначения пика). Первоначально этот индикатор использовался для анализа цен акций и других ценных бумаг. Но впоследствии его начали применять на форекс, а затем – и для торговли бинарными опционами.


Особенности фракталов

Фракталы на графике появляются довольно часто – порой через 2-3 соседние свечи, особенно на младших фреймах (М30 и ниже). Это порождает небольшую путаницу, особенно у новичков. Поэтому трейдерам рекомендуется начинать изучение с графиков уровня H1 и выше. В этом случае индикатор практически не имеет недостатков, зато преимуществ он даст сразу несколько:

  • сигналы отличаются высокой точностью – порядка 80% и более;
  • они вполне наглядны и не требуют специального изучения или расчетов;
  • сигналы универсальны – можно использовать на разных активах и таймфреймах.

Делая анализ рынка с помощью фракталов, стоит иметь в виду, что они обладают рядом особенностей:

  1. Если фрактал формируется долго, то сигнал будет сильным, а если мало – то более слабым.
  2. Чем меньше временной интервал, тем слабее сигнал, а чем больше – ем сильнее.
  3. Если два разных фрактала сформировались практически один за другим, это говорит о зарождении нового тренда большой силы. В этом случае нужно немного подождать, чтобы посмотреть его направление. Как правило, цена идет в сторону пробоя важного уровня.

Верхние и нижние фракталы

Таким образом, фрактал допускается использовать для определения как начала, так и окончания тренда. Поэтому он помогает определить точку входа в рынок и момент закрытия ордера. Все описанные правила можно и нужно использовать в торговых стратегиях. Каждая из них имеет свои особенности, но есть и общие моменты:

  1. Верхний фрактал появляется на пиковой бычьей свече, которая знаменует окончание растущего тренда. Максимум этого бара выше максимумов 2 соседних баров. Это явный признак зарождения нисходящей тенденции.
  2. Нижний фрактал появляется на медвежьей свече, цена закрытия которой ниже, чем у 2 соседних баров. Это признак окончания нисходящего тренда и начало восходящего.

Верхние и нижние фракталы

При этом фракталы периодически могут появляться внутри разворотных паттернов, например, «Молот» или «Перевернутый молот». Такой сигнал считается максимально сильным – трейдер может войти в самом начале тренда и получить 100-200 пунктов и более с одной сделки.

Еще одно важное правило – если сделка открывается на пробой уровня, то ордер открывают в том же направлении, в котором сформировался и фрактал. Его появление свидетельствует о завершении прежнего торгового коридора, границы которого уже пробиты. Тогда верхний фрактал нужно воспринимать как сигнал на покупку, а нижний – на продажу. О наиболее эффективных стратегиях на основе фракталов рассказывается ниже.

Для определения коридора движения цены рекомендуем установить на график индикатор каналов TMA.


Система «Пробойный фрактал»

Эта система используется в основном на активе EUR/USD, причем в качестве таймфрейма выбирают часовой Н1. Если брать младшие интервалы, количество сигналов увеличится, но они не будут столь точными, как нужно. Но даже на часовике и старших фреймах сигналы следует фильтровать. Для этого используют скользящую среднюю с интервалом 135 баров. В качестве типа линии в настройках выбирают «Smoothed» (индикатор SMA).

Система «Пробойный фрактал»

Для открытия ордеров используют такие сигналы:

  • свечи идут над SMA;
  • сформировался верхний фрактал также над SMA.

Если есть оба признака, трейдер размещает отложенный ордер Buy-Stop по линии фрактала.

Что касается ордера Sell-Stop, условия для его открытия противоположные:

  • свечи идут под SMA;
  • сформировался нижний фрактал также под SMA.

В обоих случаях стоп-лосс ставят с большим запасом – порядка 60 пунктов, а тейк профит – на уровне 120 пунктов.


Совет. Эту стратегию лучше использовать в период наибольшей волатильности. Он наблюдается с 07:00 до 12:00 ч по московскому времени. Это соответствует открытию европейских и американских торгов. Время можно отследить самостоятельно или с помощью удобных алгоритмов.


Стратегия торговли на форекс по фракталам на дневном графике

Эта стратегия также подходит для EUR/USD и других волатильных активов. Ее применяют на дневном таймфрейме, поэтому сигналы поступают не так часто, хотя их точность высокая. К тому же за одну сделку можно заработать не десятки, а сотни пунктов. Интересная особенность стратегии – в ней применяют только индикатор фракталов Вильямса, причем все параметры оставляют без изменений.

Торговые сигналы простые:

  • верхний фрактал – актив можно продавать;
  • нижний фрактал – актив можно покупать.

Ордер рекомендуется открыть сразу после формирования фрактала. Ждать дополнительное время не стоит, поскольку можно потерять значительную часть прибыли. Далее нужно наблюдать за трендом – если он довольно сильный, позицию удерживают 3-5 дней, а если слабый – в тот же день (цена должна пройти 80-100 пунктов). В обоих случаях закрывать ордер выгоднее в конце торговой сессии, т.е. вечером.

Для дополнительной фильтрации сигналов можно добавить на график классические уровни сопротивления и поддержки.

Торговля по фракталам на форекс - уровни

Рекомендуем также изучить еще несколько простых дневных стратегий форекс.


Стратегия торговли по фракталам — «Молния»

Эту систему используют только на EUR/USD, но зато таймфрейм можно рассматривать любой от М5 до H4 включительно. Старшие интервалы тоже можно использовать в работе, хотя сигналы от них будут поступать крайне редко, и тогда общая прибыльность окажется небольшой.

Для работы добавляют 2 инструмента:

  1. Фракталы Вильямса с базовыми параметрами.
  2. Линии Фибоначчи со значениями +/-0,15 и +/-0,85.

Торговать нужно только по направлению тренда – это важное условие, от которого зависит общая прибыль. Основным сигналом в этой стратегии является появление 2 фракталов (с одинаковым направлением), которые идут один за другим, причем расстояние между ними должно быть не менее 20 пунктов, но и не более 100.

Инструкция по открытию сделок такая:

  1. Дождаться появления 2 однонаправленных фракталов.
  2. Нанести сетку Фибоначчи.
  3. Дождаться формирования третьего фрактала в том же направлении.
  4. Перенести сетку так, чтобы третий фрактал лежал на уровне центральной линии Фибоначчи.
  5. Нанести горизонтальный уровень, который пройдет через 2 фрактал.
  6. Нанести вертикальный уровень через точку, в которой горизонтальный пересекся с линией Фибоначчи 15%.

Вход в рынок также осуществляется с помощью отложенных ордеров, направление которых зависит от тренда:

  • восходящий – Buy-Stop;
  • нисходящий – Sell-Stop.

Стоп-лосс размещают в нескольких пунктах выше или ниже третьего фрактала. А тейк ставят между 1 и 3 фракталами. Причем цель по прибыли должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стоп.


Торговля по Аллигатору и фракталам

Это одна из самых эффективных стратегий, которая дает стабильные качественные торговые сигналы. Для ее использования на график добавляют не только фракталы, но и индикатор «Аллигатор», представленный в виде 3 скользящих линий, идущих неподалеку от свечей.

Торговля по Аллигатору и фракталам

С помощью «аллигатора» легко определить наличие и направление тренда:

  • если линии расходятся друг от друга максимально далеко, значит, сложился тренд;
  • если они «смотрят» вверх, он восходящий;
  • если вниз – нисходящий;
  • если линии расположены близко друг к другу и идут практически параллельно, на рынке флэт, поэтому открывать ордер не стоит.

Благодаря этому можно легко определить правильные моменты для входа в рынок. Например, покупать актив можно, если:

  • линии «аллигатора» устремились вверх и расположились максимально далеко друг от друга;
  • образовался нижний фрактал;
  • причем этот фрактал лежит под оранжевой линией индикатора.

Соответственно продавать можно, если:

  • линии «аллигатора» устремились вниз и расположились максимально далеко друг от друга;
  • образовался верхний фрактал;
  • причем этот фрактал лежит над оранжевой линией индикатора.

Стоп-приказ размешают по крайней точке фрактала – можно с запасом в 5-10 пунктов. Тейк по объему должен быть в 2 раза больше стопа. При этом прибыль можно зафиксировать и в автоматическом режиме, используя trailing-stop.

При использовании этой торговой системы важно учесть, что оба индикатора только следуют за ценой, поэтому дают сигналы с определенной задержкой. Чтобы увеличить точность, лучше использовать более крупные таймфреймы. Тогда сигналов будет меньше, но шансы получить хороший профит увеличатся.


Важно! Стратегию применяют только на волатильном рынке, т.е. утром и днем. Поздним вечером и тем более ночью, во время азиатской сессии, использовать ее не следует.

Фракталы – это довольно простой инструмент, который дает предельно четкие сигналы. Освоить его можно довольно быстро, но стоит иметь в виду, что сам по себе индикатор дает немало неточных сигналов. Поэтому применять его стоит в сочетании с другими техническими алгоритмами, например, с «Аллигатором», Стохастиком, Параболиком и другими.

Рекомендуем также изучить несколько эффективных стратегий пробоя утреннего флэта.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Фрактальный анализ и его особенности

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Индикатор TMA — канал цены на графике

Пример стратегии на основе ТМА

Многие индикаторы форекс применяются на трендовом рынке, а во время флэта, когда цена ходит в узком коридоре, они не работают. В этом плане инструмент ТМА является приятным исключением. Он предназначен для работы именно на флэтовом рынке. Алгоритм строит на графике ценовой коридор, в пределах которого свечи двигаются большую часть времени. Это понятный и довольно эффективный индикатор, с помощью которого можно зарабатывать небольшую, но стабильную прибыль.

Индикатор TMA – канал движения цены


Индикатор TMA – канал движения цены

Индикатор TMA основан на алгоритме сглаженной скользящей средней. Если расшифровать аббревиатуру, получится «Triangular Moving Average», т.е. дословно «треугольная скользящая средняя». На самом деле это линия с трехкратно сглаженными значениями, которая мало реагирует на рыночный шум. Поэтому в отличие от обычных мувингов она отличается большей точностью.

Рекомендуем также изучить индикатор Weighted WCCI, который относится к группе осцилляторов и показывает точки разворота рынка.


Описание инструмента

На графике ТМА выглядит как торговый канал, в границах которого цена движется большую часть времени.

Торговые сигналы вполне понятны – как только цена достигает верхней границы, она с высокой вероятностью вернется в торговый канал. Поэтому в такой момент актив следует продавать. Если же свечи достигли нижней границы, они опять же вскоре вернутся назад. В это время акт нужно покупать.


Важно! Индикатор ТМА используют только во время флэта. Если на рынке наблюдается выраженный тренд, свечи периодически будут прорывать границы канала, поэтому фактически он окажется бесполезен.


Установка и настройка индикатора

Инструмент ТМА можно скачать по следующей ссылке и добавить к себе в терминал по приведенной схеме.

Как установить индикатор TMA

После этого программу закрывают и снова открывают, а затем добавляют алгоритм через нужный раздел.

Чтобы увидеть параметры ТМА, нужно нажать правой клавишей по любой области индикатора и перейти в подраздел «Свойства». На экране появится такое окно.

Настройки TMA

Основными настройками этого алгоритма являются:

  1. Eint-Time-Frame – промежуток времени в минутах, для которого индикатор построит канал ТМА. Если нужно, чтобы алгоритм работал по таймфрейму, на который он добавлен, поставьте в этом поле отметку «0». Если, к примеру, нужно поставить 4 часа, впишите 240, поскольку 4*60 минут = 240 минут.
  2. Eint-Half-Length – период, который используется для анализа. Чем больше период, тем реже пойдут сигналы. Но вместе с тем они будут точнее.
  3. ATR-Multiplier – коэффициент индикатора ATR, который используется в алгоритме ТМА.
  4. Eint-ATR-Period – период алгоритма ATR, который применяется для формирования границ коридора.
  5. Eint-Bars-Process – количество баров, которые используются индикатором для анализа ситуации. Если поставить значение 0, алгоритм будет анализировать всю историю, которая доступна в торговой программе.
  6. ebln-Alerts – если активировать эту опцию, то в момент касания свечами границ канала прозвучит звуковой сигнал.
  7. Также можно настроить окраску, толщину, стиль линий ТМА. Для этого перейдите во вкладку «Цвета» и отрегулируйте нужные параметры.

Совет. Базовые параметры лучше оставить в первоначальном варианте. Сначала этапе индикатор ТМА тестируют на бесплатном счете с виртуальными деньгами. После этого трейдер самостоятельно решит, нужно ли вносить поправки или нет.

Рекомендуем также почитать о том, как работает индикатор Параболик и при каких стратегиях его можно использовать.


Как применять канал TMA при торговле

В отличие от многих других индикаторов, с ТМА лучше работать на спокойном рынке, когда явно выраженного тренда нет. Флэтовые участки возникают регулярно, но чаще всего они заметны в период азиатской торговой сессии. В этот момент активизируется йена, а остальные валюты (например, евро, доллар США, британский фунт), наоборот «спят». Их цена изменяется незначительно и долгое время действительно движется в границах небольшого коридора.

Подобная ситуация наблюдается с 21:00 до 05:00 ч по московскому времени. С одной стороны, это неудобное время для торгов – в ночные часы поработать за компьютером не всегда возможно. Но с другой, именно этот период является наиболее благоприятным. Торговлю можно вести на любых парах из категории Forex Major за исключением тех, в состав которых входит японская йена (во время азиатской сессии она может формировать тренды).

Индикатор TMA – канал движения цены

Торговые сигналы от индикатора очень простые:

  1. Как только цена достигла верхней границы и далее начала разворачиваться (сформировались 1-2 свечи), можно входить ордером SELL.
  2. Если цена достигла нижней границы канала и далее пошла вверх, можно открыть ордер BUY.

Стоп-лосс размещают недалеко от входа – например, в 10 пунктах. Для фиксирования прибыли можно использовать один из следующих способов:

  1. С помощью тейк-профит при достижении ценой срединной линии.
  2. Более рискованный вариант – при достижении противоположной линии.
  3. После прохождения 20-30 пунктов (в 2 раза больше стопа).
  4. По трейлинг-стоп с автоматическим переводом сделки в безубыточное положение.

Пример стратегии на основе ТМА

ТМА эффективно работает на флэтовом рынке, поскольку статистически доказано, что при достижении ценой границ канала она с большей вероятностью вернется назад, чем пробьет ее. При этом торговый коридор во время азиатской сессии нужно сделать уже, применив соответствующие настройки индикатора. Тогда количество сигналов увеличится.

Пример стратегии на основе ТМА

Что касается правил входа, то они очень простые:

  • при достижении нижней границы открывают ордер BUY;
  • при достижении верхней – ордер SELL.

При этом слепо следовать одной и той же методике не стоит. Чтобы убедиться в правильности своих расчетов, нужно учесть:

  • данные осцилляторов, например, Стохастик, MACD;
  • данные по старшему таймфрейму;
  • наличие/отсутствие разворотных свечных моделей.

Использовать классические трендовые индикаторы не стоит, поскольку, как уже говорилось, ТМА применяют для трейдинга только на флэтовом рынке. К тому же стоит иметь в виду, что накануне выхода важных новостей торговлю следует прекратить. В этот момент можно использовать другие стратегии, в том числе безиндикаторные.

Таким образом, индикатор ТМА очень прост для применения, поэтому с его изучением справится даже начинающий трейдер. Вместе с тем он не даст большой прибыли, поскольку применяется только на флэтовом рынке. Еще один недостаток – неудобное время для торгов (ночные часы по московскому времени). Поэтому наряду с описанной стратегией рекомендуется рассмотреть и другие, более комфортные варианты.

Рекомендуем также изучить правила и стратегии торговли на открытии торговой сессии, о которых мы писали ранее.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Как скачать индикатор для построения на графике канала TMA

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Фигура «Бриллиант» в техническом анализе — внешний вид и правила применения

Фигура «Бриллиант» в техническом анализе - установка стоп-лосс

Для анализа рынка нередко используются свечные модели и фигуры. Некоторые из них состоят из 2-3 и даже 1 бара. Другие фигуры складываются из множества свечей и появляются на рынке редко. Зато они являются самыми точными и позволяют заработать прибыль в сотни пунктов. Одним из таких паттернов является фигура «Бриллиант». Именно о ней пойдет речь в статье.

Как выглядит паттерн «Бриллиант»


Как выглядит фигура «Бриллиант»

Фигура «Бриллиант» (реже ее называют «Алмаз») является очень эффективной, поскольку дает точные сигналы. При этом появляется она довольно редко, поэтому обнаружить такой паттерн считается большой удачей. «Бриллиант» относится к разворотным фигурам, которые свидетельствуют о скорой смене текущего тренда. Точность этой свечной модели зависит от рассматриваемого таймфрейма:

  1. На интервалах до 4-часового (Н4) включительно сигнал довольно слабый, причем нередко он говорит о продолжении текущего тренда.
  2. Если же паттерн сформировался на дневном (D1) графике и выше, сигнал считается сильным – можно дождаться разворота тренда и смело входить в соответствующем направлении.

Описание внешнего вида фигуры

Чтобы наглядно определить, как выглядит «Бриллиант», можно рассмотреть конкретный пример. На рынке сложился нисходящий тренд, причем он развивается довольно долго – по крайней мере несколько дней.  В результате цена делает несколько импульсов (резких движений в разные стороны), после чего тренд стихает и начинает разворачиваться. Это будет явным сигналом для покупки.

Как выглядит фигура «Бриллиант»

Случаются и противоположные ситуации, когда на рынке длительное время развивается восходящий тренд. В какой-то момент цена опять делает резкие, импульсные движения, после чего намечается разворот. Это сигнал для входа на продажу.

Как видно, для построения фигуры необходимо соединить линиями выступающие экстремумы свечей – их минимумы и максимумы. Если в результате получится правильный ромб (или практически квадрат), перед нами сформировался паттерн «Бриллиант». При этом противоположные стороны могут быть не идеально параллельными – небольшие отклонения вполне допускаются.

«Бриллиант» состоит из 2 частей – зоны расходящихся и затухающих колебаний. Вначале импульс после долгосрочного тренда довольно сильный и колебания приобретают все большую и большую амплитуду. Затем они начинают затухать, после чего наблюдается разворот тренда.

Как выглядит фигура «Бриллиант» - 2


Для справки. В среде профессиональных трейдеров нет единого мнения относительно значения паттерна «Бриллиант». Так, Александр Элдер полагает, что фигура может свидетельствовать как о развороте, так и о продолжении тренда. Вместе с тем эксперт Эрик Найман полагает, что это сильный разворотный сигнал. Поэтому паттерн лучше рассматривать на таймфрейме не ниже D1.

Рекомендуем также изучить разворотную свечную модель «Поглощение», которая обычно указывает на перемену тренда или откат.


Как определить форекс паттерн «Бриллиант»

Паттерн определить не так просто, поскольку нужно открыть график, уменьшить его масштаб и увидеть всю картину целиком. Алгоритм действий такой:

  1. Открыть график с интервалом не ниже дневного D1.
  2. Убедиться в наличии длительного восходящего или нисходящего тренда.
  3. Затем найти участок с резким колебанием цены (большая амплитуда). При этом размах колебаний должен быть меньше, чем само движение по тренду на предыдущем участке.
  4. После прекращения колебаний они начинают затухать – рынок входит в стадию флэта (зона консолидации).
  5. Затем нужно соединить трендовые линии по максимальным и минимальным значениям цен. Для этого нужно найти не менее 2 последовательно увеличивающихся максимума и 2 последовательно уменьшающихся минимума (именно по ним и проводят уровни).
  6. Если в результате получится ромб с примерно равными сторонами, перед нами фигура «Бриллиант».

Как в теории, так и на практике можно встретить мнение о том, что допускается рассматривать даже ромбы с не параллельными сторонами. Причем левая часть (с расходящимся треугольником) необязательно должна быть симметричной правой. Если такая фигура появилась на старшем фрейме, ее тоже можно использовать в работе.

Как определить форекс паттерн «Бриллиант»

Рекомендуем также протестировать несколько стратегий Price Action, о которых мы писали ранее. В основном это безиндикаторные торговые методики, так как все сигналы основаны исключительно на свечных моделях.


Фигура «Бриллиант» в техническом анализе

Паттерн чаще всего используется как разворотная фигура. Соответственно если тренд был восходящим, то вход в рынок будет SELL, а если нисходящим – то BUY. При этом сначала важно дождаться окончания формирования всей фигуры, что может занять дни и даже недели. Непосредственно открытие ордера производится в тот момент, когда свеча пробивает линию «Бриллианта».


Вход в рынок

Открывать сделку можно разными способами – все зависит от стиля торговли:

  1. Консервативный вариант (небольшая прибыль при минимальных рисках) – сделку открывают только после того, как линия сопротивления или поддержки будет протестирована второй раз. Причем для входа открывают отложенный ордер, который располагается в нескольких пунктах от ближайшего экстремума.
  2. Обычный вариант (средние риски при средней прибыли) – отложенный ордер устанавливают на расстоянии в 3 пункта от свечи, которая пробила одну из сторон паттерна «Бриллиант».
  3. Агрессивный вариант (высокие риски при получении высокой прибыли) – открывают рыночный либо отложенный ордер. Причем его нужно разместить прямо по пробою стороны «Бриллианта». Вход осуществляется сразу по закрытию сигнальной свечи.

Для справки. В рынок можно войти и другим способом. Предварительно по минимумам или максимумам строят линию сопротивления или поддержки. Затем открывают сделку после того, как цена пробьет не только сторону фигуры «Бриллиант», но и эту линию.


Установка стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс размещают всего в 3 пунктах выше максимума (для входа на продажу) или ниже минимума (на покупку). Это должен быть ближайший экстремум к точке входа. Таким образом, правила размещения стопа достаточно простые и однозначные.

Что касается фиксирования прибыли, есть 4 подхода:

  1. В 2-3 раза больше, чем стоп. Например, если от стопа до точки входа 20 пунктов, то прибыль фиксируют, когда цена пройдет 2*20 = 40 пунктов (минимум).
  2. По высоте самого «Бриллианта». Ее измеряют как расстояние между крайними точками фигуры. Затем откладывают такое же расстояние от точки входа и размещают на этом уровне тейк-профит.
  3. По уровню максимальной или минимальной точки фигуры. Этот вариант чаще используют в скальпинговых стратегиях, поскольку он дает мало прибыли.
  4. По волне предыдущего тренда – насколько сильным было импульсное движение до формирования «Бриллианта», настолько большим будет и тейк-профит.

Фигура «Бриллиант» в техническом анализе - установка стоп-лосс


Фигура «Бриллиант» на форекс – правила применения

Описанный паттерн позволяет определить:

  • затухание текущего тренда;
  • его разворот;
  • конкретную точку для входа;
  • уровень размещения стоп-лосс;
  • цель по прибыли.

Для более эффективного применения этого инструмента на практике рекомендуется следовать учесть такие правила:

  1. Применять только волатильные валютные пары.
  2. Работать только на трендовом рынке.
  3. В качестве таймфрейма брать дневной D1 и выше.
  4. Исключить торговлю во время выхода важных экономических новостей. В это время цена формирует импульсы на разных активах, и строить на их основе «Бриллиант» нельзя.
  5. Использовать в работе как правильные, так и неправильные ромбы. При этом приоритет всегда отдавать правильным фигурам с параллельными противоположными сторонами.
  6. Обязательно использовать в торговле как защитный стоп, так и тейк-профит. При этом прибыль можно получить как вручную, так и в с помощью traling-stop.
  7. Дождаться окончания формирования фигуры и входить только после пробоя ее стороны.
  8. В развороте тренда можно убедиться и по дополнительным сигналам от индикаторов. Например, можно использовать осцилляторы MACD, Стохастик и другие инструменты. В этом смысле очень ценными являются линии сопротивления и поддержки. Если разворот произошел рядом с ними, сигнал значительно усиливается – можно уверенно открывать ордер в нужном направлении.

Фигура «Бриллиант» на форекс – правила применения

Паттерн «Бриллиант» отличается большими размерами и «объемностью». Определить эту фигуру на практике не так просто, а использовать для этого какие-либо индикаторы не получится. Поэтому любому трейдеру придется работать «на глаз». Чтобы обучение было эффективным, рекомендуется 20-30 раз построить модель на истории любого графика. Причем ее нужно проматывать постепенно, закрывая правую часть, как бы имитируя реальное развитие ситуации.

Как уже говорилось, паттерн довольно редко появляется на рынке, а на его формирование уходят дни и недели. Поэтому трейдеру придется запастись терпением и обращать внимание на разные детали, не пытаясь «подыгрывать» себе. Зато правильно сделанный вход даст довольно большую прибыль. Так, за одну сделку можно заработать 100-200 и даже более пунктов.

Для автоматического поиска паттернов на графике рекомендуем установить в терминал индикатор фигур технического анализа.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Ключевые особенности свечного паттерна «Бриллиант»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Price Action: сетапы и паттерны, индикатор для их определения

Price action сетапы для форекс

Price Action – это целый подраздел анализа рынка,  основанный на определении свечных фигур и моделей, которые дают определенные сигналы при появлении на графике. По методу Прайс экшн торгуют многие успешные трейдеры. Эта методика хороша не только своей универсальностью (PA работает на любых таймфреймах и активах), но и своими опережающими сигналами. Паттерны прайс экшн появляются еще до того, как произойдут изменения в движении цены, поэтому у трейдера всегда есть шанс вовремя войти в рынок и собрать максимум прибыли.


Price Action: сетапы, дающие разворотный сигнал

Самыми популярными являются разворотные паттерны. Это сетапы, появление которых на графике обычно предшествует развороту цены – смене или откату тренда, либо отбою свечей от уровня. Существует не менее 20-ти различных разворотных фигур, а в книгах, посвященных глубокому изучению Price Action, их еще больше. Мы рассмотрим лишь некоторые из них – те, которые наиболее часто встречаются на графике.


Сетапы прайс экшн DBLHC и DBHLC

DBLHC и DBHLC – это модели разворота, состоящие из двух или больше свечей. На уровнях сопротивления и поддержки дают особенно сильные сигналы.

Price action сетапы для форекс

DBLHC – это бычий паттерн, он включает в себя две или больше свечей, минимумы которых находятся на одном уровне (допустимо отличие не более трех пунктов). При этом первая свеча должна иметь меньший размер, чем вторая. Вторая свеча должна быть бычьей. Количество свечей в паттерне напрямую влияет его на силу – чем их больше, тем сильнее разворотный сигнал. Если такой паттерн лежит на уровне поддержки, то его сигнал на покупку сразу усиливается.

DBHLC – это медвежий паттерн, который указывает на разворот графика вниз. Может появиться на конце бычьего тренда, либо на уровне сопротивления. Состоит из двух или более свечей, при этом первая из них всегда меньше всех остальных. Максимумы свечей лежат на одном уровне (допустимы отклонения не более трех пипсов). Вторая свеча обычно медвежья. Чем больше свечей в фигуре – тем сильнее сигнал разворота.


Разворотный сетап «Рельсы»

Данный паттерн также дает сигнал о начинающемся развороте графика. «Рельсы» состоят из двух свечей, как можно догадаться из названия модели. Свечи должны быть разнонаправленными и иметь одинаковый размер (допустима разница не более 2-3 пунктов).

Сетапы прайс экшн

На конце нисходящего тренда образуется бычья модель «Рельсы», первая свеча которой медвежья, а вторая – бычья. На конце восходящего тренда формируется медвежий сетап «Рельсы», первая свеча которого бычья, а вторая – медвежья.


Чем длиннее свечи – тем сильнее сигнал они дают. Открывать сделку желательно на пробое минимума/максимума графика, либо на точке закрытия второй свечи паттерна.


Модель CPR

Сетап CPR появяется на пиках или впадинах графика. Состоит из двух свечей, которые направлены в разные стороны.

Модель имеет следующие отличительные особенности:

  • Вторая свеча CPR открывается после небольшого гэпа, следующего сразу за первой свечой.
  • Вторая свеча расположена рядом с точкой min/max (в зависимости от типа паттерна) предшествующего бара. При этом закрыться она должна в пределах диапазона 1-ого бара, то есть между его точками Max и min.

CPR умеют находить далеко не все индикаторы паттернов, поэтому лучше все же внимательно изучить этот паттерн, чтобы затем самостоятельно видеть его на графике.

Прайс экшен сетапы


Hook Reversal (HR)

Данная фигура также состоит из 2-ух свечей, обращенных противоположные стороны. Это один из наиболее известных разворотных двусвечных сетапов. Нередко Hook Reversal путают с IB, но это совершенно разные фигуры. Основная разница в том, что вторая свеча HR открывается после небольшого гэпа, что дополнительно указывает на приближающийся резкий разворот графика.

Особенности фигуры HR:

  • Медвежий сетап. 1-ая свеча бычья, а 2-ая – медвежья. Максимум второй свечи соответствует цене закрытия первой свечи, а минимум – цене ее открытия. То есть, вся вторая свеча целиком (включая тени) лежит внутри тела первой свечи.
  • Бычий сетап обратен медвежьему. 1-ая свеча тут будет медвежьей, а 2-ая – бычьей. Вторая свеча при этом полностью поглощена телом первой свечи (включая тени).

HR формируется на концах восходящего (медвежья модель) и нисходящего (бычья модель) тренда. Появление сетапа на уровне усиливает сигнал.

Price action сетапы для форекс


Бычий и медвежий пин-бар

Пин бар, это, пожалуй, самый распространенный разворотный паттерн. Он состоит из одной  свечи, но в некоторых источниках его изображают как трехсвечную фигуру, центральная свеча которой и является самим пин-баром, а две крайние свечи называют «глазами».

На самом деле оба варианта правильные, но намного проще запомнить пин-бар как модель из одного бара. Ее особенность состоит в минимальной длине тела. Одна тень паттерна должна быть длинной, а вторая – короткой. Это обязательное условие. Если перед вами модель, у которой обе тени большие, а тело практически отсутствует, то это может быть дожи.

Короткий хвост пин-бара всякий раз показывает в ту сторону, куда развернется график. То есть, если она вверху, то график пойдет в сторону быков, а если внизу – то в направлении медведей. Длинная тень указывает ложное направление. Из-за этого фигуру нередко называют «баром обманщиком» или «пиноккио баром», а иногда уменьшительно-ласкательно – «пинка».

Однако если вы нашли такую модель на графике, не торопитесь открывать новую сделку. Пин-бар не дает сигналы во флете. Также он может дать неправильный сигнал, если появится в середине коридора цены.

Пин бар качественно отрабатывает на опорных линиях п/с, либо на любых других важных уровнях, например, пивотах или фибоначчи.

Типы сетапа:

  • Бычий пиноккио бар. Свеча с маленьким телом и большой нижней тенью. Верхняя тень короткая. Лежит на уровне поддержки.
  • Медвежий бар. Свеча с маленьким телом и длинной верхней тенью. Нижняя тень короткая. Лежит на линии сопротивления.

Пинки нередко применяют при торговле по скальпингу, когда ордера открываются при отбое цены от графиков.

 

Price action сетапы для форекс

Рекомендуем подробное руководство о том, что такое пин бар на форекс и как его применять в торговле.


Двусторонние сетапы Price Action

Существуют также так называемые двусторонние паттерны – это фигуры, которые могут давать сигнал как на разворот, так и на дальнейшее развитие текущей тенденции. Для правильного прогноза необходимо оценить картину рынка в целом.


Паттерны TBL и TBH

Различают бычий (TBL) и медвежий (TBH) паттерны. И тот и другой состоят из двух свечей, направленных в разные стороны. Рассмотрим каждый более подробно.

Бычий сетап TBL включает в себя две свечи с одинаковыми точками минимумов. При этом первая свеча является медвежьей, а вторая бычьей. Вторая свеча должна быть меньше первой по своим размерам.

TBL появляется на нисходящем тренде. Если минимум такого паттерна будет пробит, то это укажет на продолжение медвежьей тенденции. Если же цена пробьет максимальное значение второй свечи сетапа, то это сигнал на разворот тренда вверх.

TBH является обратным паттерном. Это медвежий сетап, который возникает при движении цены по восходящему тренду. У TBH на одной линии лежат максимумы свечей, при этом вторая свеча обязательно должна быть меньше первой. Если произойдет пробой максимума, то цена продолжит медвежий тренд. Если же график пробьет min второй свечи, то график развернется в сторону медведей.

TBL и TBH сетапы price action - что это?


Внутренний бар (Inside Bar)

Эта фигура также может быть истолкована двояко. Инсайд бар состоит из двух свечей – медвежьей и бычьей, причем именно вторая свеча будет указывать на тип паттерна. Это один из наиболее популярных и часто встречаемых сетапов прайс экшн, наряду с пин баром.

Бычий внутренний бар характеризуется следующими особенностями:

  • Его вторая бычья свеча меньше первой медвежьей, то есть, сформировалась в рамках ее диапазона (отсюда и название сетапа).
  • Close-цена и точка максимума второй свечи находятся ниже цена открытия первой свечи.
  • Open-цена и точка минимума второй свечи лежат выше минимальной и Close-точки первой.

Медвежий инсайд бар выглядит совершенно противоположно:

  • Его вторая свеча является медвежьей и она меньше первой бычьей свечи, то есть, лежит внутри ее диапазона.
  • Open цена и точка максимума поглощенного бара ниже min-точки и Close цены первого бара.
  • Close цена и точка min второй свечи выше точки минимума и Open цены первой (материнской) свечи.

Нередко на графике появляются паттерны, состоящие не из двух, а из трех-четырех и более свечей. При этом первая является материнской, а все последующие – меньшего диапазона по типу «матрешки». Такие множественные внутренние бары дают еще более сильный сигнал.


Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда будет пробит максимум первого бара. Сделку на продажу открывают при пробитии минимума первой свечи. Если же максимум/минимум не был пробит, то тренд, скорее всего, развернется.

Сетапы прайс экшен - бары


Внешний бар (Outside bar)

Внешний бар – это фигура, полностью противоположная инсайд бару. Он состоит из двух или больше свечей, но на этот раз поглощающей будет вторая свеча, а поглощенной – первая. Внешний бар может бычьим или медвежьим, и указывать на продолжение или изменение тренда.

Рассмотрим особенности паттернов:

  • Бычий outside bar. Close цена и max-точка второй свечи выше Max-точки и Open цены первой. Open цена и min-точка второй свечи ниже Min-Точки и close цены первой. Таким образом вторая бычья свеча как бы полностью поглощает первую медвежью.
  • Медвежий outside bar. Open цена и max-точка второй свечи расположена выше min-точки и close цены первой. Close цена и min-точка второй свечи находится ниже Min-точки и close цена первой.

Таким образом второй бар всегда поглощает одну или несколько предшествующих свечей. Если сигнал появился на конце восходящего тренда и цена пробила максимум внешнего бара, то это сигнал о продолжении тенденции. Если же был пробит минимум сетапа, то тренд может развернуться. При нисходящем тренде все происходит в зеркальном отражении.

Сетапы прайс экшн


Dashboard – индикатор для определения паттернов, сетапов price action

С помощью индикаторов искать паттерны намного легче, так как не нужно самостоятельно анализировать свечи и их положение. Dashboard – это лишь один из многих инструментов для поиска сетапов на графике. Мы решили выбрать именно его, так как он работает в мульти-таймфремовом режиме и может анализировать сразу несколько валютных пар. Вся информация о найденных паттернах очень удобно систематизирована в одной таблице под рабочим графиком.

Рекомендуем также ознакомиться с другими индикаторами Price Action. В статье вы найдете описание таких инструментов, как MTF Scan, MDZ Indicator и других.

Загрузить инструмент можно по следующей ссылке. Это нестандартный индикатор, поэтому изначально его нет в терминале. Установка простая – через каталог данных.

Чтобы Dashboard заработал, необходимо извлечь файлы из скачанного архива и поместить их в папку «Indicators», лежащую в подпапку MQL корневого каталога программы. После установки не забудьте перезагрузить Meta Trader, чтобы индикатор появился в списке главного меню «Вставка» и «Навигатор».


Как выглядит Dashboard и какие сигналы он дает?

Перейдем к описанию внешнего вида и сигналов Dashboard. Инструмент выполнен в виде таблицы, которая появляется сразу под рабочим графиком. В таблице несколько колонок и строк. Каждая строка соответствует определенному графику. В колонках отображена следующая уточняющая информация:

  1. Наименование торгового актива. Это может быть валютная пара или любой другой торговый инструмент, доступный в терминале.
  2. Таймфрейм графика, на котором обнаружен сетап.
  3. Направление сигнала, который подал найденный сетап. Если стрелка направлена вверх и текст выделен зеленым цветом, то сигнал бычий. Если стрелка смотрит вниз и текст выделен красным, то сигнал медвежий.
  4. Колонка «Pattern» отвечает за наименование найденного паттерна.
  5. В следующем столбце указан возраст сетапа, то есть, то, сколько свечей назад был найден паттерн на графике.
  6. В предпоследней колонке отражено точное значение котировки.
  7. И наконец, колонка «Chart» отвечает за перенаправление трейдера на соответствующий график. То есть, нажав здесь на нужную ячейку вы за считанные секунде переместитесь на график с обнаруженным паттерном.

Мы не будем уделять большого внимания настройкам Dashboard, так как в них нет ничего сложного. Вы можете изменить таймфреймы, настроить поиск нужных сетапов, поменять цветовые настройки, активировать звуковой сигнал и т.д. В общем, полностью подстроить индикатор под себя.

Индикатор для определения паттернов сетапов price action


Особенности Dashboard

Индикатор имеет очень удобное оформление. Он автоматически ищет заданные в настройках паттерны на нужных графиках, а затем вносит информацию о найденных моделях в таблицу. После этого трейдеру остается лишь щелкнуть по нужной строке, чтобы перед ним открылся этот график. Найденный паттерн при этом будет помечен стрелочкой.

Dashboard предназначен для экономии сил и времени трейдера. Только представьте, сколько графиков вам нужно было бы открыть, если бы вы решили торговать хотя бы на пяти активах, анализируя их все по трем таймфреймам. Получилось бы 15 графиков, между которыми вам пришлось бы постоянно переключаться. Установив Dashboard достаточно будет просто добавить все эти активы и таймфреймы в его настройках, и все данные по ним отобразятся в одной общей таблице.

Индикатор не перерисовывает свои показания. Это значит, что если сигнал о паттерне появился, то он уже не исчезнет, вне зависимости от ситуации на рынке. Также Dashboard не запаздывает за графиком, что тоже несомненно можно отнести к плюсам.

Единственной отрицательной чертой инструмента можно назвать то, что он не дает менять настройки параметров паттернов. То есть, вы не сможете указать собственные значения минимальных и максимальных размер тел или теней, например, внутреннего бара. Все эти значения уже были внесены в формулу алгоритма и изменить их нельзя. Однако этот минус не оказывает негативного влияния на качество сигналов индикатора, так как внесенные разработчиками данные соответствуют общим стандартам искомых паттернов.

Паттерны Price action не следует применять в одиночку. Чаще всего их комбинируют с уровнями или VSA-методиками, что позволяет дополнительно усилить их сигналы. Рекомендуем также почитать о стратегиях Price Action, о которых мы уже писали ранее. В статье мы найдете более подробное описание применение VSA совместно с прайс экшн, а также другие простые ТС.


Смотрите видео по теме статьи — Руководство по сетапам Price Action для новичков: фигуры, которые работают

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Молот, повешенный, падающая звезда и перевернутый молот — форекс модели разворота

Перевернутый молот - японские свечи

В трейдинге можно встретить разные необычные названия, например, как «Падающая звезда», «Повешенный», «Молот», «Перевернутый молот». Этими словами называют односвечные паттерны, которые способны менять картину рынка. Они очень похожи друг на друга, за что получили у некоторых трейдеров образное название «хамелеоны».

Повешенный, падающая звезда и перевернутый молот - форекс модели разворота


«Молот», «Повешенный», «Падающая звезда» и «Перевернутый молот» — форекс паттерны разворота тренда

Эти фигуры являются разворотными моделями, состоящими из одной японской свечи. Важно уметь отличать их друг от друга, так как в зависимости от типа фигуры будет различаться тактика торговли.

Рекомендуем почитать о других свечных паттернах разворота тренда на графике.

Можно выделить следующие общие черты данных фигур:

  • Эти паттерны сигнализируют об изменении тренда, то есть представляют собой типичные разворотные фигуры наравне с пин-баром, Харами.
  • Они состоят всего из одной свечи.
  • Тело свечи выглядит коротким. Это объясняется тем, что цены открытия и закрытия мало чем отличаются.
  • Цвет в данных фигурах не имеет большого значения, но всё же играет роль при определении силы подаваемого ими сигнала.

Основные различия следующие:

  • Ключевая роль в распознавании фигуры принадлежит её хвостам.
  • Модели указывают на разные тренды: одни фигуры на восходящий, другие — на нисходящий.

Рассмотрение данных паттернов имеет важное значение для трейдера, подходить к анализу паттернов следует комплексно, учитывая все нюансы. Что же представляет собой каждая из этих четырёх фигур?


«Молот» — фигура Форекс

Молот (хаммер) — бычья свеча, которая образуется при нисходящем тренде, то есть является индикатором существующего минимального уровня цены.

Перевернутый молот - японские свечи


Рынок движется в нисходящем направлении, но быки, вступая в игру с медведями, набивают цену, так что в момент закрытия она довольно высока по сравнению с открытием.

Таким образом, логика образования Молота противоположна Падающей звезде, поэтому спутать их будет достаточно сложно.

Идеальные параметры «Хаммера»:

  • Лучшие пропорции тела — квадратные.
  • Выделяется большая нижняя тень, но практически нет длинного верхнего хвоста — указатель на попытки быков отыграть тренд в свою сторону. Происходит смена тренда с нисходящего на восходящий.
  • Желательно, чтобы свеча, которая закрылась перед молотом, имела небольшой диапазон. Так на графике фиксируется незначительная разница между ценой открытия и закрытия.
  • Наиболее удачен белый молот.

При формировании молота заметна нестабильность котировок, на что указывает превышение размера паттерна по отношению к другим свечам. Также сигнализирует о борьбе между продавцами и покупателями.


Перевернутый молот и падающая звезда

Перевернутый молот является обратной моделью для фигуры «Молот». По аналогии с обычным Хаммером при стабильном нисходящем тренде благодаря включению быков появляется верхняя тень, но всё же к моменту закрытия медведи возвращаются к утраченным позициям. Дальнейшее движение остается непонятным до следующего торгового дня.

При данной фигуре низкая цена изменяется в сторону повышения. Она образуется при условиях снижения цены продавцами. Таким образом, главное отличие Перевернутого молота от обычного в том, что скачок цены, отразившийся в длине хвоста, не сумел  сразу закрепиться на закрытии свечи.

Перевернутый молот Форекс

Для «Перевернутого хаммера» характерно следующее:

  • Имеет длинный верхний хвост, в остальном не отличается от молота, поэтому выглядит хаммер, перевернутым вверх ногами. Таким образом, вся разница — в хвосте, в следе от отыгранных позиций медведей.
  • Перевернутый Молот схож с Падающей звездой, различие в характере изменения ценовой тенденции.

«Падающей звездой» (Shooting star) называют медвежью модель, которая знаменует переход восходящего тренда в нисходящий, что отражено в названии — цена находилась на пике, но вдруг начала «падать».

В это время на рынке происходят существенные изменения. Преобладают быки, которые по причине своей высокой покупательной активности при изначально восходящем тренде доводят цену до минимума. Силы быков слабеют, и тренд разворачивается.

Ключевыми графическими характеристиками «Падающей звезды» являются:

  • Отсутствие нижней тени и присутствие длинного верхнего конца — явный признак активности медведей.
  • Цвет может быть любым, но сильной фигурой считается черная.

Падающая звезда Форекс


Паттерн «Повешенный»

Повешенный (висельник) появляется в конце восходящего тренда, когда покупатели стремительно оставляют свои позиции.

Появление Повешенного логически можно объяснить как борьбу быков и медведей за цену, при которой на пике восходящего тренда медведи пытаются отыграться, но затем лидирующие позиции возвращаются к быкам. Так на графике образуется длинная нижняя тень и короткое тело. Как видно из описания процесса возникновения Висельника, он противоположен Перевернутому молоту.

Геометрия «Повешенного» довольна проста:

  • Паттерн образовался в конечной точке роста цены.
  • Фигура имеет нижний длинный хвост в соответствии с идеальными для фигуры параметрами (хвост больше тела в 2-3 раза). Указывает на смену восходящего тренда на нисходящий.
  • Похож на Молот, но различие состоит в направлении разворота рынка.

Паттерн Повешенный


Графические характеристики паттернов

Можно открыть следующие геометрические особенности, которые указывают на идеальные фигуры Shooting star, Молота, Висельника, Перевернутого молота:

  • Маленькое тело свечи. Показывает, чем завершается борьба между быками и медведями. Наиболее гармоничное сочетание тела и длинной тени — приблизительно 2-3 единицы. Другие параметры отражают совершенно иную ситуацию на рынке и поэтому ориентация на ложные признаки фигуры может привести к убыткам.
  • Свеча является единственной в отличие от фигур Рельсов, Поглощения и других.
  • Одна тень длинная (составляет примерно 300% размера тела), другая короткая (10% размера). Именно эти пропорции являются указателями на идеальную фигуру.
  • Данные признаки варьируются для каждого из четырёх паттернов.

Данные паттерны, как и многие другие, легко спутать с различными фигурами. Трейдеру будет полезно узнать о ложных признаках данных паттернов, чтобы из-за ошибки не понести убытки. Очень похожи на «Падающую звезду» следующие фигуры:

  • Надгробие Доджи — их сходство заключается в маленьком размере свечи, различие — в том, что у Надгробия тело вообще отсутствует, а у Падающей звезды оно небольшое. Принято считать, надгробие видом паттерна Shooting star.
  • Утренняя, Вечерняя звезды — несмотря на схожие названия, их роль на рынке и геометрия различны. Падающая звезда состоит из одной свечи (некоторые трейдеры считают, что из двух, так как вторая свеча подтверждает изменение тренда), а Утренняя и Вечерняя — из трёх.
  • Высокая свеча с короткими хвостами перед Падающей звездой показывает, что тренд продолжит идти в рост, и расчеты трейдера о смене цены будут ошибочными.
  • Падающая звезда, пересекающая границу сопротивления — плохой знак для трейдера, не стоит принимать эту фигуру за истинную «Падающую звезду», движение которой подчиняется определенным правилам.
  • Голова и плечи — ещё одна модель, визуально схожая со звездой. Отличие в том, что голова и плечи — составная фигура, указывающая на смену тренда, а Падающая звезда является односвечной моделью. Также при Голове и плечах цена повышается, но затем немного снижается, образуя возвышение в центре, а по бокам почти одинаковые уровни хвостов. Если перед трейдером «звездопад», то картина немного иная: не всегда образуются равноплечие экстремумы, так как всё же главным геометрическим указанием на падающую звезду является момент (точка) разворота тренда, после которой строгого движения цены нет, изменяется направление тренда, но достижение каких-либо пиков необязательно.

 Свеча Молот Форекс

В отношении Молота можно отметить следующее:

  • Эту фигуру иногда ошибочно можно принять за пин-бар. Сходство можно найти в длинном размере тени, а различие в том, что молот лежит на нисходящей линии цены, а пин-бар может оказаться на любом тренде.
  • Не следует воспринимать молот с небольшим хвостом как сильный сигнал. Вероятнее, он указывает только на краткосрочные изменения, подобные флэту.
  • Слишком короткое тело и очень длинный хвост является признаком импульсного скачка цены, который редко является выгодным для торговли.

В отношении Перевернутого молота можно заметить, что ввиду противоположности стандартному молоту ложные признаки будут аналогичными:

  • Также маленький хвост — индикатор незначительных изменений.
  • Приземистое тело с возвышающимся «Останкинским» хвостом — сигнальный знак резкого скачка, не изменяющего тренд.

Касательно ложного Повешенного стоит отметить:

  • У фигуры есть сходство с фигурой «Доджи Дракон», которая является видом Повешенного, но у неё отсутствует тело.
  • Ситуация, когда длинный хвост больше, чем в 3 раза, является явным указанием на нестабильность тренда и, скорее всего, такое положение дел будет краткосрочным.
  • Опасным для трейдера знаком являются братья Марибозу, появившиеся рядом с Повешенным. Такая загадочная фигура с длинным телом и отсутствующими хвостами не предвещает ничего хорошего, а точнее, указывает на невероятно сильные позиции одного из королей рынка — быков или медведей. В таком случае тактика торговли будет существенно иная, чем при Повешенном.
  • Когда тело оказывается на линии сопротивления, лучше не торговать.

Свеча Молот Форекс


Правила торговли с данными паттернами

Основной порядок действий для работы с этими фигурами почти ничем не отличается от общего для всех фигур:

  1. Технический анализ, который включает в себя рассмотрение расположения свечей в области нахождения фигуры и пропорций сформировавшегося паттерна, а также изучение связи с различными уровнями при применении основных индикаторов.
  2. Использование различных индикаторов, облегчающих процесс трейдинга: Сетка Фибоначчи, Color Macd, Стохастик, индикатор Shooting, Ozymandias.
  3. Выбор рынка и учет его особенностей для торговли с данными фигурами, о которых будет рассказано ниже.
  4. Ориентация на подходящий таймфрейм, благодаря чему можно получить большую прибыль.
  5. Торговля с учетом особенностей фигур — применение знаний об анатомии паттернов в действии.
  6. Установка стоп-лоссов и тейк-профитов, которые минимизирует риски.

Рынки

При использовании данных паттернов возможна торговля как на валютном, так и на фондовом рынке. Но трейдинг в зависимости от вида будет различаться:

  • На фондовой бирже часто встречаются разрывы между свечами. Процесс образования таких гэпов обусловлен какими-либо новостями. Для фондовых рынков характерен гэп на излете, то есть в конце тренда.
  • На валютном рынке такая ситуация возникает редко и обычно в конце торговой недели (пятница—воскресенье).

Можно научиться управлять ситуацией на рынке, когда там образуются гэпы. Нужно научиться предсказывать исчезновение разрывов (обычно такое происходит при открытии биржи в Токио, когда рынок оживляется), а также характер разворота. Торговля на гэпах является сложной и сопряжена с большими рисками.


Таймфреймы

Новичкам категорически не рекомендуется торговать на краткосрочных торговых периодах, так как вместо прибыли можно получить значительные убытки. Традиционно наиболее безопасным считается большой таймфрейм. В пределах относительно долгого промежутка времени ложных колебаний будет меньше.

Стоит сказать про одну полезную деталь, которая позволит увеличить прибыль. В трейдинге можно (и даже нужно) одновременно анализировать рынок на разных таймфреймах — на большом и маленьком. Так, при помощи долгосрочного ТФ можно определить общую тенденцию, а рассматривая краткосрочный торговый период, найти идеальную точку входа на рынок.

Рекомендуем почитать о том, как менять и добавлять таймфреймы в Mt4. Вы можете установить как стандартный, так и нестандартный ТФ для торговли.


Основные принципы трейдинга

Торговать под «склоном» Падающей звезды нужно, ориентируясь на эти несложные правила:

  • Падающая звезда на рынке — время для шорта, пора продавать.
  • Фигура должна иметь идеальную форму, о которой было сказано ранее. Усиливающий знак — медвежья свеча после фигуры.
  • Стоит понимать, что не всегда хорошие формы могут идти навстречу трейдеру и часто тренд не изменяется в течение некоторого промежутка времени, поэтому не нужно торопиться со стоп-лоссами.
  • Нужно пользоваться уровнями усиления, сопротивления.
  • Входить можно по закрытой свече, ордеру Sell Stop (установить чуть ниже Low свечи), Sell Limit (на уровне 38,2—50% от звезды).
  • Стоп-лосс необходимо установить на недавний максимум.

При Молоте руководствуйтесь следующими советами:

  • Так же, как и со всеми фигурами, трейдеру важно не забывать о ложных и идеальных признаках фигуры.
  • При появлении молота можно открывать сделку (так называемый buy-сигнал).
  • Вхождение доступно по цене закрытия, по Buy Stop (с припуском 4-5 пунктов от высшей точки), по лимитному ордеру (50% к уровню молота).
  • Следует принимать во внимание только тот молот, который сформировался в конце тренда, иначе это может означать не изменение направления рынка, а проходящие импульсы.
  • Не нужно торговать при появлении перед молотом медвежьих фигур.
  • Стоп-лосс окажется на минимуме цены.

Свеча Молот Форекс


Тактика торговли при Перевернутом молоте, как ни парадоксально, не изменяется.

В отношении Висельника можно отметить, что правила схожи с таковыми при торговле по Молоту с учетом того, что бычья стратегия меняется на медвежью. Но риски все же ввиду слабости сигналов больше, чем при работе с Молотом. Также нужно искать идеальные модели, остерегаться впереди фигуры бычьих свечей.

Тщательно изучив особенности данных фигур, можно достичь уровня виртуозного владения данными инструментами рынка. Тогда получение прибыли станет максимально простым, как и сами фигуры.

Рекомендуем также почитать о других графических паттернах Форекс и их сигналах.


Смотрите дополнительно видео по теме — Паттерны «Повешенный», «Молот» и «Перевернутый молот» при торговле на Форекс

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Пин бары для бинарных опционов: индикаторы и стратегии

Пин бар и бинарные опционы

Сочетание двух самых популярных инструментов трейдинга — бинарных опционов и пин-баров можно смело назвать «золотым сечением» рынка, так как они приносят отличный профит, сравнимый с профитом от торговли на форекс и даже нередко превышающей его. Применение пин-баров при трейдинге бинарными опционами приносит желанные 70—100% прибыли. Это отличный способ разогнать депозит.

Пин бары для бинарных опционов


Пин-бары для бинарных опционов: разбор основных понятий

Торговля БО с применением пин-баров достаточно популярна, но что же она означает? Опционы представляют собой договоры на право покупки или продажи какого-либо актива (валютных пар, фьючерсов, акций, индексов, процентных ставок и т.д.) по обозначенной цене и в назначенное время. Опционы и БО во многом отличаются друг от друга, и многие современные трейдеры полагают, что сходств между ними нет. БО считаются не опционами, а являются самостоятельным торговым инструментом.


Особенности бинарных опционов

Бинарные опционы — это контракт, обязующий сторону выплатить другой определенную сумму в том случае, если на дату экспирации сбывается прогноз. Если второй стороне не повезет и прогноз не будет оправдан, то тогда она лишается стоимости опциона. Как можно заметить, всё же между опционами и бинарными опционами есть некоторые сходства, но отличий больше.

Трейдинг бинарными опционами очень привлекателен, хотя риски немалые. Имеет смысл назвать основные плюсы и минусы данного торгового инструмента. Среди достоинств выделяют:

  • Высокую динамичность. К слову, этим они отличаются от обычных опционов, так как быстро реагируют на рыночную конъюнктуру. Как правило, трейдинг на «бинарах» ведется на низких ТФ (m1, m5, m15), из-за чего на графике появляется много точек для входа в рынок. Научившись быстро торговать по видимым сигналам (например, по пин-барам), можно легко увеличить свой депозит и «набить» руку.
  • Заранее определенные убытки. В случае проигрыша трейдер теряет 100% от своей ставки. Если соблюдать мани-менеджмент и ставить на один опцион всего 1% от депозита, то потери при неудачном прогнозе будут минимальны. Это несомненный плюс для тех, кто не любит рисковать.
  • Небольшие вложения. Начать торговлю опционами можно хоть с 300 – 1000 рублей.

К недостаткам относят:

  • Вышеупомянутый риск.
  • Ненадежность брокеров — к сожалению, даже на Форексе встречаются недобросовестные брокеры. Избежать нечестных на руку брокеров можно, проверяя информацию о них в Интернете.
  • Фиксированный размер прибыли — для опытных трейдеров, которые никогда не ошибаются, данное свойство бинарных опционов может оказаться минусом. Например, в случае удачного хода торговли трейдер получит только ту сумму, которая определена заранее.

Бинарные опционы различаются по нескольким основаниям, но, выделяя самое основное, можно назвать типы БО. Правильнее сказать именно типы, а не виды, так как применимо к бинарным опционам эти понятия не являются синонимами.

Существуют следующие опционы:

  • Колл-опционы — контракты, дающие право на покупку БО в расчёте на их рост. При торговле пин-барами их можно брать тогда, когда паттерн даст сигнал на движение цены вверх.
  • Пут-опционы — контракты, предоставляющие право на продажу БО в расчёте на падение их цены. При торговле по сигналам пин-баров их можно приобретать при условии, что паттерн указывает на движение цены вниз.

Стратегия Пин бар для бинарных опционов


Применение пиноккио-баров (пин-баров) на БО

Хвостатые бары — неотъемлемая часть безиндикаторного трейдинга Price Action, плюсами которого являются:

  • Динамичность. Индикаторы часто запаздывают с подачей сигналов. Свечные модели же наоборот, часто дают сигналы на опережение рынка.
  • Точность — любые индикаторы имеют погрешности и не могут быстро отражать изменения ситуации на рынке.

Пин-баром называют паттерн, указывающий на разворот рынка, внешне он выглядит как японская свеча с длинным носом и коротким телом.

О том, что такое пин бар и как его применять  в форекс и БО мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с этим материалом.


Пиноккио-бар часто путают с другими свечными моделями, поэтому важная часть торговли — это фильтрация истинных пин-баров от ложных.

Конструкция пин-баров достаточно проста:

  • короткое тело — такой размер обусловлен тем, что точки открытия и закрытия свечи оказались почти равны;
  • два хвоста, один из которых длинный (нос), другой низкий (фитиль).

Выделяют бычий и медвежий пин-бары. На графике первый выглядит как свеча с длинной нижней тенью, а второй, наоборот, с большой верхней и маленькой нижней.

Цвет может стать ложным индикатором, например, несмотря на то что бычьи свечи обычно зеленые, а медвежьи красные, в случае с пин-барами цвета могут поменяться местами. Так, например, бычий сетап легко может оказаться красным, а медвежий — зелёным, поэтому ориентация именно на цвет свечи может сыграть злую шутку с трейдером. Главным признаком, на который должно быть направлено внимание — это геометрия фигуры, а точнее, длина и направление хвостов.


Как фильтровать пин-бар в бинарных опционах

Торговля по пин-барам на БО ничем не отличается от торговли по таким фигурам на Форекс. Правила определения и отработки свечных моделей те же самые. Разница лишь в способе фиксации прибыли: при торговле «бинарами» вместо тейков и трейлингов используется время экспирации, то есть, время заключения сделки.

Знание особенностей конструкции свечи позволит легко отфильтровать истинные пин-бары от ложных. Основные признаки настоящих пин-баров такие:

  • Главная черта — короткое тело, длинный хвост. Руководствоваться только одним этим признаком могут опытные трейдеры, новичкам же нужно искать дополнительные черты.
  • Нос должен выделяться среди всех свечей. Стоит помнить, что особенности рынка моделируют размер хвоста — где-то он не сможет быть сильно высоким/низким. Поэтому обращайте внимание на среднюю длину всех свечей графика. Хвост пиноккио-бара не может слишком сильно превышать их размеры.
  • Хвост отбивается от среднего рыночного уровня. По аналогии с предыдущим пунктом, нужно обращать внимание на картину рынка и его средние параметры.
  • Ярким признаком сформировавшегося пин-бара является уменьшение величины тела в несколько раз в отличие от параметров средней свечи.

Ещё один указатель — это касание пин-баров линий сопротивления или поддержки. Такой признак отличает пин-бар от паттерна «рельсы» — двух выделяющихся на графике медвежьей и бычьей свечей. Конечно, различия между данными фигурами для опытного трейдера видны невооруженным глазом, а вот новички легко могут запутаться.

Пин бар в бинарных опционах

Чтобы применять пин-бары в процессе торговли бинарными опционами, нужно решить несколько задач:

  • выбрать график;
  • определиться с активами;
  • подключить дополнительные инструменты;
  • настроить таймфреймы;
  • выбрать стратегию торговли БО.

Особенности трейдинга с пин-барами на БО

Начинать работу с пин-барами нужно с выбора удобного для технического анализа графика.


Выбор графика, актива, таймфрейма и экспирации

Как и при любых других стратегиях, изучение картины рынка во время торговли бинарными опционами с использованием пин-баров возможно на основных типах графиков:

  • на японских свечах;
  • на барах.

Бары — график со столбцами и засечками цены, который позволяет удобно визуализировать ситуацию на рынке.

Японские свечи — по-другому их называют «крестики-нолики», более подробный график, на котором проще заметить мельчайшие изменения цены.


Тиковый график для торговли по пин-барам не подходит.

Стратегия пин-баров применима ко всем типам активов, но, учитывая характерные особенности паттерна, в наибольшей степени нужны высоковолатильные активы: золото или валютные пары (Доллар/Иена, Евро/Иена и др.).

Пин бар и бинарные опционы

Выбор оптимального торгового периода также играет важную роль в трейдинге. Ввиду особенностей пин-баров не стоит выбирать таймфреймы меньше 15 минут, иначе на графике будет много лишнего «шума». Лучшее значение — это M30, H1, H4 и т.д. Однако не все брокеры дают ставить такое высокое время экспирации. Поэтому выбирайте средние значения, например M15 или M30.


Время экспирации лучше ставить в размере 3—5 баров. Например, при М15 время экспирации составит 45—75 минут.

Если есть такая возможность, то торгуйте на «часовике». Например, в течение одного торгового дня на часовых временных интервалах появляются около 2 пин-баров, в 95% случаях они являются истинными. Это значит, что обе сделки могут легко зайти в плюс. А вот на минутных таймфреймах формируется очень много пиноккио-баров, но их точность не превышает 50%. Следовательно, чем ниже таймфрейм – тем выше риск неудачной сделки.


Выбор инструментов для работы

Сама по себе безиндикаторная торговля не предполагает обязательного использования ряда инструментов, но всё же некоторые из них существенно облегчают процесс трейдинга. Главная задача применения вспомогательных инструментов — это улучшение фильтрации пин-баров.


Индикатор BSU

Благодаря ему трейдеру не придется самому искать заветные пин-бары, за него это сделает умный алгоритм. Индикатор  работает только через Мета Трейдер, на площадках брокеров бинарных опционов вы его не найдете.

Чтобы воспользоваться индикатором BSU, нужно установить скачать и установить дистрибутивный файл в Meta Trader 4. Программа в нужный момент подаст сигнал о формировании пин-бара или пришлет письмо на электронную почту. Это очень удобное дополнение, которое не нагружает терминал и при этом дает точные сигналы. Минус индикатора в том, что он не указывает на точку входа в рынок – его задача только в том, что определить пин-бар и просигнализировать о нем пользователю.

 Пин бары для бинарных опционов


Сетка Фибоначчи

Наиболее эффективный инструмент, применимый при движении цены по тренду. Показывает точки коррекции и разворота цены. Им можно заменить обычные уровни сопротивления и поддержки. Инструмент доступен на многих веб-платформах и встроен в терминал.

Для работы нужно растянуть сетку на графике от начала и до конца тренда. Формирование пин-бара на одном из уровней фибоначчи будет подтверждать сигнал разворота.

Рекомендуем подробнее почитать о том, что такое линии Фибоначчи, как они работают и как строятся на графике.


Стохастический осциллятор

В сочетании с пин-баром стохастик образует действенную систему торговли, где пиноккио-бар указывает на разворот цены, а основная информация о скорости рынка идет от стохастика. Уровни нужно установить на 20, 80. Так же, как и сетка Фибоначчи, стохастик входит в набор MT4 и многих веб-платформ.

Появление пин-бара в тот момент, когда кривые стохастика покидают зону перекупленности, подтверждает сигнал на покупку опциона Put. Формирование пиноккио-бара в тот момент, когда линии осциллятора выходят из зоны перепроданности, подтверждает сигнал на покупку опциона Call.


Стратегии «Пин бар» для бинарных опционов: виды трейдинга

Определившись с инструментами, трейдер переходит к основной части трейдинга — непосредственному следованию правилам рынка и совершению сделок.

Стратегия Пин бар для бинарных опционов


Первое, на что следует обратить внимание — это стиль торговли: по тренду или против тренда.

Классический вариант — торговля по тренду. Однако и на его противоположности (торговле против тренда) можно также получать доход. Действия в зависимости от выбора будут существенно различаться.


Торговля против тренда

Это довольно рискованный вариант, когда трейдер идет против «законов» рыночной торговли. Но данным методом можно пользоваться при невыраженном тренде, когда обстановка на рынке неоднозначная.

Рекомендации при работе против тренда

следующие:

  • Лучший таймфрейм — дневной, в случае недельного нужно страховаться (устанавливать большие стоп-лоссы). 4-х часовые таймфреймы сложны для торговли и часто убыточны, поэтому их редко используют трейдеры.
  • Фигура пин-бара должна быть максимально приближена к идеалу.
  • Нужно дождаться закрытия свечи, чтобы избежать высоких рисков.
  • По периоду выхода с рынка нужно ориентироваться на 5-7 свечей.

Все же торговля против тренда достаточно опасна и пользоваться ей нужно, стараясь минимизировать риски.


Торговля по тренду

Торговля по тренду подчиняется ряду правил об открытии рынка и использовании индикаторов. Входить на рынок нужно, ориентируясь на короткий хвост.

Применяя данное правило к бинарным опционам, можно отметить, что их приобретение строится по следующей схеме:

  • При восходящем тренде, при бычьем сетапе (фитиль вверху) время приобретать call-опционы. То есть на графике появляется свеча с достаточно большим нижним хвостом и минимальным размером тела. Время экспирации должно быть равно 3-4 свечам.
  • При нисходящем тренде, при медвежьей свече, когда фигура целиком поглощается ранней свечой (короткий конец внизу) оптимально покупать put-опционы. Время экспирации также 3-4 свечи.

Покупать бинарные опционы можно, опираясь на линии Фибоначчи – это будет дополнительный фильтр сигналов.

Как применять пин бары для бинарных опционов


Сочетание с Macd

Данная стратеги совмещает технический и свечной анализ. Для работы с индикатором нужно установить настройки Macd на 12, 26 и 9. Таймфрейм при Macd можно устанавливать низкий (минутный).

На графике надо отметить минимумы/максимумы и соединить их, построив уровни сопротивления и поддержки. Ориентируясь на следующие сигналы индикатора (помимо основных, применимых к пин-барам), можно получить прибыль:

  • Для покупки call опциона — Macd выше нуля, цвет гистограммы зеленый, страйк должен оказаться на линии поддержки.
  • Для покупки put опциона — индикатор ниже нуля, цвет красный, пин-бар на линии сопротивления.

Экспирацию для первого типа опционов устанавливать менее 3 свечей, для второго — ровно 3 свечи.


Стратегия скальпинга

Это предельно простая методика. Из всего многообразия индикаторов используются только полосы Боллинджера (с величиной сдвига — 2 единицы).

Покупка call-опциона будет при касании ценой нижней полосы Боллинджера, фитиль пин-бара должен оказаться вверху. Покупка put-опциона совершается тогда, когда цена коснется верхней границы канала, а пин-бар будет с коротким нижним хвостом.

Время экспирации 3—5 свечей, но нужно стараться, чтобы цена в момент закрытия сделки не дошла до противоположной полосы Боллинджера.


По замечаниям опытных трейдеров, пин-бары с длинным хвостом обычно указывают на больший откат цены.

Рекомендуем более подробно почитать о скальпинг стратегиях для бинарных опционов и о том, как они строятся.


Трейдинг при флэте

Торговля на флэте схожа с торговлей против тренда, она довольно рискованна, поэтому лучше придерживаться традиционного тренда. Но в то же время при желании можно спекулировать на нестабильности, для этого целесообразно уменьшать срок экспирации до 1—2 свечей, в таком случае можно минимизировать риски и заработать прибыль. Смысл данного подхода в том, чтобы успеть «захватить» новый импульс рынка и получить доход.

Использование пин-баров при торговле бинарными опционами является достаточно популярным.  При умелом использовании различных индикаторов и выборе правильной стратегии это может принести трейдеру значительный доход.


Смотрите дополнительно видео по теме — Пин бары в бинарных опционах

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...