Свинг трейдинг: описание техники, книги, виды стратегий

Мир трейдинга на рынке Форекс удивителен и многосторонен. Он состоит из большого количество валютных пар, торговых алгоритмов, инструментов и стилей. Именно к последнему пункту и относится свинг-трейдинг. Он объединяет в себе все множество торговых методик, которые направлены на извлечение максимальной выгоды при свингах (колебаниях цены).

Свинг трейдинг: стратегии

Термин Swing trading (свинг-трейдинг) был введен довольно давно – где-то в середине двадцатого века. Основы такой методики были разработаны Джорджем Тейлором. Разбирая рынок срочных активов, Джордж предложил всему миру использовать теорию циклов, а также разработал методику торговли от ключевых уровней и определил правила для закрытия сделок. Данные торговые методики работают и при других рыночных ситуациях, позволяя открывать прибыльные позиции, временной интервал которых колеблется от нескольких часов до нескольких недель.


Что такое свинг-трейдинг

Swingtrading – это торговый стиль, который применяют трейдеры при работе на рынке Форекс. В основе такого стиля лежит принцип заключения сделок во время колебания графика, а также достижения максимального дохода при наименьшем количестве открываемых позиций.


Принципы работы

Из такого определения следует достаточно большое количество принципов, которых необходимо придерживаться при торговле:

  • Необходимо работать со свингами – волновыми колебаниями графика движения цены. Для определения рыночных свингов рекомендуем установить любой индикатор разворота тренда без перерисовки.
  • Не нужно использовать кредитное плечо и заключать краткосрочные сделки – такие действия позволят уменьшить риски потери депозита, а также помогут получить максимальную выгоду от сложившейся ситуации.
  • Для открытия сделки необходимо точно определить ценовый свинг, а также найти точку начала новой волны, чтобы открыться на наиболее выгодных условиях.
  • Чтобы закрыть ордер, необходимо дождаться максимального дохода от рыночной ситуации, а также признаков того, что открытий свинг завершается.
  • Торговля на основании свинга может вестись, как в узком ценовом диапазоне, так и при конкретном движении графика – трейдеру необходимо изучить сразу несколько торговых методик и пользоваться ими в разных ситуациях.

Необходимо понимать, что начинать торговлю по свинг-трейдингу желательно в тот момент, когда у вас есть хотя базовый опыт заключения биржевых сделок и анализа графика. Новички, не имеющие абсолютно никакого опыта в торговле, могут быстро запутаться во всех приемах. Также игрок должен обладать такой чертой характера, как высокая стрессоустойчивость, ведь ему придется правильно анализировать риски, а также учитывать все рыночные факторы при открытии позиции.

Рассматриваемый торговый стиль не предполагает под собой заключение сделок во время того, как на рынке наблюдается флэт или же когда на рынке присутствует высокая волатильность. Самый большой доход трейдер может получить при очень мощных и долгих тенденциях. Такой подход очень сильно сокращает общее количество сделок, ведь примерно семьдесят процентов времени график находится в зонах консолидации.

Для определения потенциала тенденции рекомендуем установить индикатор Aroon. Он покажет не только силу, но и направление основного тренда на рынке.


Из-за такой особенности данный торговый стиль требует от рынка высокого уровня диверсификации. К такой категории относятся, например рынок срочных активов или фондовый рынок Соединенных Штатов Америки, где вы можете найти более шести тысяч торговых активов.

Свинг трейдинг


Торговые цели

Термин торгового стиля очень четко формулирует и его торговые цели. Они следующие:

  • Найти оптимальную точку для входа в рынок для того, чтобы снизить риски и получить максимальный доход.
  • Получить максимум прибыли от одного свинга.
  • Получать максимальный доход от минимального количества открываемых позиций.

Цели такого стиля очень сильно похожи на цели долгосрочного инвестирования и позиционной торговли, которые основаны на идее, что получать большой доход могут даже люди, у которых недостаточно времени или возможности подвергать рынок анализу и сопровождать каждый открытый ордер.


Плюсы торгового стиля Swing trading

Все больше и больше трейдеров начинают пользоваться данным торговым стилем. Это можно объяснить рядом следующих преимуществ, которые присутствуют у свинг-трейдинга:

  • Вы можете получать максимальный доход вне зависимости от того, в каком именно состоянии находится рынок. Торговые методики предполагают под собой определение конкретного свинга и поиск максимально выгодной точки для открытия позиции, а также расчет примерной прибыли от ценовых колебаний, которые существуют как при выраженных тенденциях, так и при движении графика в локальном ценовом диапазоне.
  • Вы можете значительно снизить риски открываемой позиции, если будете заключать сделку только при условии существования всех необходимых сигналов. Соотношение прибыли к риску выбрано около двух к одному.
  • Если вы правильно выберете необходимую торговую методику, то сможете получать максимальный доход по каждой позиции.
  • При работе с таким стилем, как swing trading фактор психологического давления немного ниже, чем при работе с любой другой торговой методикой.

Как показывает практика, такие преимущества реализуются только при условии выполнения всех правил торговой методики и выбранного алгоритма.


Недостатки свинг-трейдинга

Свинг трейдинг - это стиль торговли

Охарактеризовать данную торговую систему идеальной будет неправильным решением, так как она имеет и серьезные минусы. К таким недостаткам относятся следующие пункты:

  • Для работы с торговой методикой необходимо иметь достаточно большой капитал. Связанно это с двумя причинами: во-первых, это необходимость использования меньшего кредитного плеча, а во-вторых, это также необходимость иметь некую «финансовую подушку» для того, чтобы удержать позицию открытой во время коррекционных движений рынка.
  • Также необходимо иметь достаточно большой опыт в работе с финансами. Вам придется проводить глубокий технический анализ, а также рассчитывать оптимальные точки для размещения ордеров на покупку и продажу.
  • Кроме того, вам придется соблюдать достаточно строгие правила Money-Managment.

Из-за подобных недостатков использование данного торгового стиля кажется очень сложным в освоении, а шанс получения высоких, а главное стабильных доходов, кажется очень низким. Однако это далеко не так.


Торговля по Swing трейдинг на рынке Форекс

Любая торговая методика свинг-трейдинга будет основана на идентификации рыночных колебаний. Это может принести большой доход только при условии, что трейдер сможет провести правильный глубокий анализ рынка.


Правила торговли по свинг-трейдингу

В список необходимых условий входят следующие параметры:

  1. Нужно правильно рассчитать объемы рынка. Например, если объемы падают, то это говорит о снижении волатильности на рынке. Тренд теряет силу, и цена может уйти во флет. Определить объемы можно с помощью специальных инструментов, например, индикатора ClusterDelta Volume для MT4.Свинг трейдинг и объемы рынка
  2. Чтобы снизить риски, следует использовать небольшое кредитное плечо.
  3. Необходимо правильно трактовать рыночные колебания, чтобы найти оптимальные точки для открытия позиций. Это очень важная часть торгового алгоритма для каждого конкретного случая. От пользователя необходимо умение проводить четкий и полноценный рыночный анализ, идентифицировать свинги, а также находить точки разворота графика. Также трейдер должен правильно оценивать ситуации на рынке и принимать во внимание все важные макроэкономические факторы.
  4. Необходимо следить за открытой сделкой вплоть до момента ее закрытия для того, чтобы принять правильное решение в случае изменения ситуации на рынке.
  5. Нужно уметь правильно рассчитывать цели и фиксировать прибыль. Например, если цель по сделке слишком низкая и предполагаемая прибыль меньше страховочного стоп-лосса, то ордер лучше не открывать.

Этапы работы

Первый этап – это анализирование рынка. В основе Swing trading лежит активная зона трейдера, которая позволяет произвести предварительный анализ графика, а также предугадать, куда он двинется дальше. Давайте разберем пример построения активной зоны трейдера.

Итак, такая зона – это комбинация, которая состоит из экспоненциальной кривой с периодом 20 и простого мувинга с периодом 10. Если график находится в зоне между оптимальной точкой отката и за пределами экспоненциальной кривой с периодом двадцать, то это говорит о формирующейся долгой и глубокой коррекции, а также о том, что скорее всего произойдет разворот рыночного тренда.

Свинг трейдинг: точка входа

Второй этап заключается в том, чтобы определить, в какой именно фазе находится рынок. В рассматриваемом торговом стиле существует теория о четырех циклах рынка. Два из них — это фазы, когда график консолидируется. Другие две фазы – это циклы, в которых наблюдается тренд. Если график находится в состоянии флэта, то игроку лучше на время прекратить торговлю. Как только тренд возобновится или сменится, можно начинать искать точки для открытия позиций.

Третий этап заключается в получении сигнала о том, что на графике происходит разворот. Для того чтобы открыть сделку необходимо дождаться точного подтверждения. Если же вы войдете в рынок без подтверждения, то тогда существует большой риск заключения сделки на контртрендовых движениях, что как следствие приведет к сливу депозита.

Четвертый этап – это получение и подтверждение сигналов для торговли. В swing trading вы можете использовать разнообразные методики, например работу с ключевыми уровнями, анализ объемов рынка или использование при торговле осцилляторов. Данные инструменты выдают сигналы на открытие и закрытие сделок. Получить подтверждение сигналов от таких алгоритмов можно с помощью индикаторов объемов.


Как правильно торговать с помощью swingtrading

Правила работы по swing-трейдингу вытекают из выбранной торговой стратегии. Давайте их разберем:

  • Необходимо торговать внутри среднесрочных трендов (идеально, если вы сможете открыть позицию в фазе зарождения тренда) или же в других ценовых диапазонах, границы которых являются ключевыми уровнями.
  • Открывать позицию можно только в том случае, если на графике появились все необходимые условия. В противном случае необходимо отказаться от открытия ордера.
  • Лучшим критерием правильности открытия позиции будет являться факт получения прибыли сразу же после того, как вы войдете в рынок. Если же после нескольких рыночных циклов позиция не станет прибыльной, то ее рекомендуется закрыть и искать новую точку входа в рынок.
  • Необходимо воздержатся от открытия позиции перед выходом макроэкономических новостей, так как график может двигаться хаотично. Также стоит отказаться от входа в рынок в первый час работы торговой сессии.
  • Следует стараться удерживать позицию открытой как можно дольше, пока не удастся «выжать» с рынка максимальную прибыль.
  • Если график достигнет конечной цели, то необходимо закрыть часть сделки. Если же цена продолжит движение в том же направлении, то тогда можете оставить ордер открытым, подключив к сделку трейлинг-стоп.
  • Если график совершил резкое движение в выбранном направлении, необходимо задуматься над закрытием позиции. После подобного ценового импульса вероятность того, что совершится коррекция или даже развернется тренд, крайне высока. Если вы закроете сделку вовремя, то сможете зафиксировать достигнутые успехи и избежать убытков.
  • Сделку необходимо закрывать при появлении признаков остановки или разворота трендового движения. Это также позволит избежать убытков. Swing трейдинг: зона трейдера
  • Убыточную сделку необходимо закрыть при первой возможности. Запрещено пользоваться усреднением убытков при работе с данным торговым стилем.
  • Позицию можно оставить открытой на следующий торговый день только при условии, что она прибыльная.

Дополнительные рекомендации по работе для трейдеров

  • Вам необходимо дождаться сигнала, при котором будет возможность установить соотношение TakeProfit/StopLoss не меньше, чем два к одну.
  • Сумма одной сделки не должна превышать четырех процентов от общей суммы депозита.
  • Размеры стопов должны лежать в пределах пятидесяти процентов от средней волатильности выбранного актива.
  • Не стоит работать с множеством валютных пар одновременно. Торгуйте на двух-трех активах.
  • Работайте с парами, у которых, с учетом расширения, минимальный спред.

При выборе данного торгового стиля вы можете столкнуться с очень жесткими условиями для работы. Но если вы будете их соблюдать, то сможете получать стабильный доход.


Свинг трейдинг: стратегии

Свинговая торговля – это не отдельная стратегия, а целое направление. К нему можно отнести множество известных торговых методик.


Виды методик

Стратегии свинговой торговли можно условно разделить на несколько групп:

  • Стратегии торговли в выделенном ценовом диапазоне. Границами диапазона будут считаться ключевые уровни.
  • Методики торговли при выраженном трендовом движении. Для этой ситуации характерно использование классического swing trading с подключением AZT (активной зоны трейдера).

Правила свинг трейдинга

На самом деле, не так важно, какую именно торговую технику вы выберете. Главное – это четко соблюдать все вышеописанные правила, не поддаваясь эмоциям, и тогда желаемый результат придет к вам.


Какие выбрать активы

Итак, лучше всего выбрать такие активы:

  • Основные валютные пары на рынке Форекс, так как на них наблюдается высокая ликвидность. Безусловно у таких активов есть и недостаток – это достаточно серьезный коэффициент корреляции. Это может заставить трейдера пропустить оптимальную точку для входа в рынок, ради ожидания свинга.
  • Бинарные опционы и фьючерсы, то есть контракты с определенным сроком.
  • Классические акции.
  • Все производные от финансовых инструментов, например фьючерсы на акции или CFD.

Свинг-трейдинг: книги для изучения техники торговли

На данный момент выпущено огромное количество книг и статей на тему свинговой техники, так что найти информацию не составит труда. Однако изучение и совершенствование мастерства рекомендуется начать со следующих книг, которые написали профессионалы финансового рынка:

  • «Техника торговли по Тейлору». Автор – Джордж Тейлор.
  • «Свинг-трейдинг: Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли». Автор – Йон Маркман.
  • «Мастерство свинг-трейдинга». Автор — Алан Фарлей.

В конце необходимо сказать о том, что свинг-трейдинг – это отдельный стиль торговли, который включает в себя различные торговые методики. Как вы помните, целью данного стиля для трейдера является получение максимального дохода от минимального количества открываемых сделок. Необходимо понимать, что работать по свинг-трейдингу можно только в жестких рамках, а следовательно трейдер должен быть достаточно опытным, а главное – стрессоустойчивым.


Смотрите дополнительно видео по теме — Основные правила торговли по стратегиям свинг-трейдинга

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.