Стратегия Macd + Stochastic: разные вариации

Успех в трейдинге зависит не только от навыков фундаментального и технического анализа, но и умения использовать и правильно интерпретировать сигналы таких помощников в торговле как индикаторы.

Торговля по индикаторам тоже относится к техническому анализу, этот раздел называется математическим анализом динамики (движения) цен.

Macd stochastic на графике

Используя таких помощников можно:

  • Увидеть начало нового ценового движения;
  • Увидеть, куда «толпа» двигает цену;
  • Определить разворот тренда;
  • Отметить моменты, когда цена «стоит» — колеблется в определенном диапазоне.

Простыми торговыми стратегиями, которые могут освоить и использовать даже новички является торговля на основе индикаторов:

  • MACD (Макди);
  • Стохастик (Stochastic).

Кстати несмотря на свою простоту, они эффективны и могут соперничать наравне со сложными тактиками. Это обусловлено тем, что «Классика не стареет». На основе этих индикаторов, независимо от параметров их настройки, получится только классическая стратегия работы по тренду.


MACD, Stohastic: тонкости использования

По MACD отслеживается доминирующее движение цены, а стохастик, как осциллятор предупреждает о нежелании цены двигаться дальше и изменении направления ценового движения. Кроме того он подсказывает, когда нужно готовиться заключить сделку.

Такая комбинация не содержит в себе ничего нового и является классической, за исключением возможности контртрендовых сделок.

Кроме того совокупность этих индикаторов поможет визуально быстрее определять зоны предполагаемых сделок и снимет психологическое напряжение при торговле.

Несмотря на то, что оба индикатора классифицируются как осцилляторы, индикатор MACD, стоит немного особняком, но об этом чуть ниже.

Оба инструмента показывают, когда цена перегрета — (зоны перекупленности и перепроданности). Но если с помощью стохастика такие моменты определяются легко, то для анализа сигналов MACD нужен определенный навык.

Macd stochastic - стратегия Форекс

«Перегретая цена» – сигнал о возможном развороте цены;

  • Направление основного тренда и его силу. Такими свойствами обладает только MACD, к стохастику это не относится;
  • Образование максимумов и минимумов в определенном промежутке времени и ценовом диапазоне;
  • Показывают состояние «мертвого» рынка – флет;
  • Разворот доминирующего тренда, (точный прогноз возможен только с помощью MACD).

Точность прогнозов в рамках стратегии с использованием MACD и Stohastic, зависит от нескольких важных факторов рынка:

  • Во-первых, от выбранного временного интервала;
  • Во-вторых, от волатильности торгуемого инструмента.

Трейдеры давно работающие на Форекс утверждают, что наилучшие результаты стратегия показывает на валютных парах с широким диапазоном изменения цен.

Низкая изменчивость рынка приводит к тому, что качество прогноза ухудшается, а сигналы на вход появляются редко. Вкратце описав суть системы, рассмотрим каждый индикатор отдельно.


Stohastic

Один из распространенных и часто применяемых индикаторов на рынке форекс. Хорошо зарекомендовал себя при анализе не только трендовых движений, но и работы во флете.

Рекомендуем ознакомиться со стратегией «Стохастик» и несколькими ее вариациями.

Если говорить о том, как выглядит индикатор на графике тут все просто: стохастик это две линии с параметрами 20/80, а также быстрая – сигнальная и основная – медленная. Они косвенно отражают изменение цены за определенный временной промежуток.

Если точно — индикатор отражает, насколько цена закрытия текущего периода выше или ниже максимумов за заданное количество периодов.

Количество периодов, (свечей), указывается в настройках. Параллельные линии 20/80 — это не что иное, как зоны перекупленности и перепроданности.

Хотя настройки индикатора позволяют устанавливать значения от нуля и до ста, но с такими настройками сделок придется ждать очень долго.


Линии %K и %D стохастика,пересекая заданный диапазон, попадают в зоны перекупленности/перепроданности. В такие моменты стоит ждать изменение текущей тенденции.

Будьте осторожны, когда линии подолгу находятся в «сигнальных» зонах. В такие моменты лучше взглянуть на MACD. При устойчивых трендах основные линии подолгу «зависают» за границами заданного диапазона, и не лишним будет удостовериться о состоянии рынка перед началом торгов.

Stochastic macd на графике

Прочитать сигналы сможет даже школьник:

  • Линии пересекли нижнюю границу – инструмент перепродан. Открываем сделки только на покупку, шортить инструмент нельзя;
  • Цена в зоне перекупленности т.е вверху – продаем, вставать в бычью позицию нельзя – лонг запрещён.

MACD

Помимо свойств осциллятора, MACD поможет выявить тренд и определить его силу.

Благодаря таким качествам (три в одном), в рынок можно войти очень точно и найти удачные точки входа – выхода.

На графике индикатор отражается в виде:

  • Гистограммы;
  • Нулевой «сигнальной» линии;
  • Линии macd – показывает направление текущего тренда.

В паре со стохастиком можно точнее проанализировать рынок с позиции тех. анализа и найти хорошие точки входа.


Применение macd, stohastic в высокочастотной торговле — скальпинг

При работе на очень коротких таймфреймах потребуется:

  • MАCD;
  • Скользящие средние МА (мувинги);
  • Стохастик.

Работа ведется в терминалах «Метатрейд» четвертой или пятой версии. Все перечисленные индикаторы стандартны для этих платформ.


Настройки параметров индикаторов

Задаем значения MACD (МАКДи):

  • «Быстрая» экспоненциальная скользящая средняя – 12;
  • «Медленная» экспоненциальная скользящая средняя – 26;
  • Разделительная (нулевая) линия – 9.

Все значения скользящих настраиваются по цене последней сделки торгового периода: close — ценам.

Мувинги нужны для того, чтобы определять направления основного тренда, в сторону которого нужно будет открываться.

Macd stochastic - стратегия Форекс

Настраиваем Stochastic:

  • Быстрая %K -3;
  • Медленная %D ставим на -3;
  • Замедление — 3;
  • Цены – хай/лоу (максимум/минимум диапазона);
  • Уровни границ зон изменяем с 20/80 на 40/60.

Настраиваем скользящие средние:

  • Значение первой = 4;
  • Значение второй = 8.

В настройках указываем, что установленные параметры применяются к close –ценам, т.е. к ценам по которым закрывается последняя сделка за выбранный торговый период.

Для того чтобы проще воспринимать информацию, в настройках можно выбрать отображение скользящих на графике в виде линий:

  • Разного цвета;
  • Толщины;
  • Сплошной или прерывистой.

Как говорится, на ваш вкус.


Основы стратегии

Для торговли лучше выбрать 5-ти или 15-ти минутные периоды.

Инструменты для анализа – мажорные валютные пары:

  • USD/CAD;
  • EUR/USD;
  • NZD/USD;
  • GBP/USD;
  • AUD/USD;
  • USD/CHF;
  • USD/JPY.

Они хорошо «ходят» во время торговой сессии, у них хороший показатель волатильности и низкий спред. При использовании этой стратегии избегайте кросс — курсов или другими словами экзотических валютных пар.

Расширение спреда по ним гигантское из-за низкой ликвидности, что не дает возможности соблюдать приемлемое соотношение риск/прибыль.

Получить убыток на таких инструментах проще, чем заработать.


Внимание! Торгуем только в период ясного, чистого тренда, тогда вероятность профита возрастает кратно.


Длинные позиции – покупаем

Вести торговлю лучше с использованием свечного графика.

Осуществляем покупки, когда:

  • Быстрый мувинг (МА), значение — 4, пресекает медленный, значение – 8 снизу вверх;
  • Быстрая %К и медленная % D стохастика идут снизу вверх;
  • Столбцы гистограммы находятся выше нулевой линии и каждый столбец выше предыдущего.

Если гистограмма рядом с уровнем 0, то на рынке флет.

Стратегия macd stochastic

Вход в рынок в момент начала формирования новой свечи.


Внимание! В рынок заходим, если соблюдены все условия. Отсутствие сигнала хотя бы у одного из индикаторов – сделки нет, мы вне рынка.


Короткие позиции – продаем

Сигналы для шортовых сделок зеркально противоположны:

  • МА со значением — 4 пересекает МА – 8, сверху вниз;
  • Линии стохастика стремятся к зоне перепроданности;
  • Гистограмма, строится в нижней части и каждый столбец длиннее предыдущего.

Продаем в момент начала формирования новой свечи.


Убытки ограничиваем ордерами, которые устанавливаются за максимумами уже сформированных свеч расположенных в пределах 2-3 периодов.


Стратегия Stochastic Macd на часовых интервалах

В отличие от стратегии, рассматриваемой выше, здесь изменяются параметры скользящей средней.

Устанавливаем так называемую «тяжёлую», скользящую включающую в себя двести свечей. Она выступает и как фильтр ценовых колебаний и ложных движений, и как динамический силовой уровень поддержки/сопротивления.

Для того чтобы начать торговать, нужно:

  • Stohastic;
  • MACD;
  • ЕМА.

Настраиваем параметры стохастика

Диапазон хода стохастика от нуля до ста. Если движение цен стабильно, динамические линии подолгу находятся у крайних значений, возле «сигнальных» зон.

Открываем трейд, когда:

  • Быстрая линия % К, пересечет медленную %D;
  • Обе линии начнут выходить из зон перекупленности/перепроданности;
  • Движение подтверждается столбцами гистограммы индикатора MACD.

Задавая параметры для работы на рассматриваемых периодах, придется поэкспериментировать.

Например значение быстрой линии стохастика может колебаться от 9 до 21. Какой параметр выбрать? Тут поможет логика: настройку начинайте от минимальных значений, постепенно их увеличивая. Не забывайте анализировать сигналы, которые подаёт индикатор с теми или иными параметрами.

В случае сильного ценового движения стохастик может обмануть, но только когда сделки совершаются против хода цены. Если воспользоваться сигналами в момент окончания коррекции и продолжение движения цены дальше по тренду он выступает помощником, который показывает зоны возможных заключений сделок. Поэтому целесообразно обращать внимание на индикатор MACD и ЕМА, они покажут, куда рынок хочет идти.

Стратегия stochastic macd


Настройка MACD

Индикатор помогает определять не только тенденции, но и предупреждает о грядущей смене тренда.

Поскольку рассматриваемые таймфреймы с некоторой оговоркой можно отнести к среднесрочным, оставим стандартные настройки линий индикатора:

  • нулевая – 9;
  • быстрая – 12;
  • медленная – 26.

Сигналы индикатора стандартны — это пересечение быстрой и медленной линией нулевой:

  • Вверх – тренд бычий. Покупаем инструмент;
  • Вниз – тренд медвежий. Продаем.

Если на графике возникла такая ситуация, когда каждый пик графика растет и выше или ниже предыдущего, при этом пики гистограммы не растут вслед за ценой, а наоборот уменьшаются, можно ожидать разворота тенденции.

Такая ситуация называется дивергенцией и говорит она о внутренних противоречиях происходящих на рынке. А если есть противоречия относительно движения цены — ждите изменения направления.

Стратегия macd stochastic

Используя эту стратегию, нужно:

  • Дождаться отката линий стохастика в зону противоположную текущему тренду;
  • Подождать их пересечения в сторону ценового движения;

Например:

  • Тренд восходящий;
  • Линии стохастика в зоне перекупленности;
  • Столбцы гистограммы MACD уменьшаясь, поднимаются к сигнальной линии или увеличиваются «уходя» от нулевой линии.

Рекомендуем также протестировать стрелочный индикатор Macd для поиска направления тренда и получения уже готовых сигналов.


Нюансы работы по стратегии Stochastic Macd

Основное правило – анализ старшей ценовой тенденции. Если торгуем на часовом периоде, то в нашем случае – это тренд на 4-х часовом периоде. В принципе, используя тяжёлую ЕМА со значением 200, вряд ли удастся пропустить основную тенденцию.

Но если вдруг так непривычно, неудобно, тогда можно настроить рабочее место, (терминал) так, чтобы периоды час и четыре располагались в разных окнах. Такая функция имеется и у МТ-4, и у МТ-5.

Сначала анализируем «старший» временной период, с помощью индикатора MACD:

  • Если столбцы гистограммы пересекли нулевой уровень и находятся выше него, открываемся только вверх, т.е. покупаем инструмент.
  • Если ситуация зеркальная – наоборот столбцы пересекли сигнальную линию сверху вниз и закрепились за ней: ордера только на продажу.

Определившись, в какую сторону торговать, нужно перейти на часовой график и установить на нем стохастик с настройками:

  • Быстрая %К -5;
  • Медленная %В – 13;
  • Замедление – 3.

Ждем, когда линии стохастика пересекутся в зонах перекупленности/ перепроданности или рядом с ними. Быстрая %К пресекает медленную %D.


Если пересечение происходит у нижней границы – входим в покупки, если у верхней линии — продаем.

Убытки ограничиваем ордером стоп-лосс, выставляем его за максимумом – минимумом сигнальной свечи, (свечи старта).

Выход из сделки можно определить двумя способами, с помощью установленных индикаторов.

Выходим, когда:

  • Линии стохастика достигнут противоположной границы;
  • Индикатор MACD достиг своих предыдущих максимумов, и столбцы индикатора начинают разворот.

Да, профит с такой тактикой не будет фантастическим, но и сделки будут чаще. Главное не забывать об управлении своим депозитом и соотношении риск/прибыль.


Преимущества индикаторов при торговле рынке Форекс

Индикаторы, рассматриваемые в этой статье в принципе стандартны, и нельзя сказать, что они чем — то отличаются от других, но с их помощью можно:

  • Отфильтровать плохие сделки;
  • Очень точно войти в рынок.

Работая с сигналами индикаторов, важно придерживаться одного «золотого» правила работаем только в направлении господствующей тенденции.


Как говорится: «куда тренд – туда и мы».

Кроме того эти два индикатора взаимно дополняют друг друга. Их использование с учетом представленных здесь рекомендаций представляет собой классическую трендовую стратегию торговли.

В высокочастотной торговле на минутных таймфреймах, индикаторы применяются как жесткие фильтры. Они позволяют выявлять «узкие места», которые подходят для заключения сделок.

Советы

И в конце несколько советов, которые помогут вам улучшить ваш трейд и увеличить профит:

  • Почаще обращайте внимание на индикатор MАCD, в особенности на столбцы гистограммы. Если они находятся на предыдущих максимумах или превышают их, а затем идут на уменьшение и скользящая индикатора пробила сигнальную линию, возможно изменение основного ценового движения;
  • Оставайтесь вне рынка, когда столбцы колеблются в узком диапазоне. Обычно такая ситуация характера, когда на рынке отсутствует динамика и он стоит на месте;
  • Ищите дивергенции. Разногласия в динамике цены и гистограммы MАCD. Если на старшем временном периоде имеется несогласованность цены и индикатора, высока вероятность изменения ценовой тенденции на долгий срок.
  • Не забывайте и о тяжелой скользящей средней. В нашем случае это ЕМА со значением – 200.

На графике этот индикатор можно сравнить с мощным течением реки и торговать нужно только в ту сторону, в которую он показывает.

Но не рассматривайте ЕМА только как единственный «сигнальщик».

  • Читайте график с учетом расположения цены относительно скользящей средней. Если цены выше неё – только покупки, а если ниже – только продажи.
  • Стройте тяжелую скользящую на старшем таймфрейме и используйте только для визуального и быстрого анализа направления цен.

Следуя этим нехитрым правилам, можно брать профит практически с любого рынка, затрачивая при этом минимум времени. Но не забывайте об управлении капиталом.

Рекомендуем ознакомиться с прибыльной стратегией Macd для бинарных опционов.


Смотрите также видео — Стратегия Macd+Stochastic для Форекс

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.