Стратегия работы по индикаторам Macd: лучшие методики

Macd — это технический алгоритм, который является трендовым индикатором. Это один из основных инструментов для проведения технического анализа, который можно использовать не только во всех официальных терминалах, но и онлайн-платформах.

Работа с этим алгоритмом основывается на трендах, разворотах цены и показателей дивергенции/конвергенции. О том, как работает такой индикатор, как его правильно настроить и по каким стратегиям использовать, расскажем дальше в статье.

Настройки стратегии macd


Стратегия работы по индикаторам Macd

Основа работы этого технического инструмента заключается в поиске тренда и разворотов цены. Данный инструмент часто применяется при торговле по скальпингу или при трендовых стратегиях.


Составляющие алгоритма

Индикатор Macd базируется на гистограмме, состоящей из баров красного и синего цвета. Высота этих баров определяется на основе показателей ЕМА быстрого и медленного типа. Особенно важный компонент гистограммы – это нулевой уровень, по отношению к которому и располагаются сигнальные цветные бары.


Определять, какой тип тренда имеет место на рабочем графике, следует как раз отталкиваясь от нулевого уровня. Именно относительного него располагаются линии гистограммы.

Второй важный компонент алгоритма – кривая линия, которая периодически пересекается с барами гистограммы и указывает на то, как будет меняться тренд в ближайшее время. Линия красного цвета является сигнальной, она определяется по вершинкам гистограммы. Синяя линия является линией Macd (на некоторых графиках она может быть зеленого цвета).

Весь анализ Macd основывается на показателях величины баров относительно нулевого уровня и пересечения красной сигнальной линии с кривой Macd и столбцами гистограммы. Если освоить данный индикатор, то в дальнейшем можно успешно применять его в работе практически по любой стратегии, либо разработать свою собственную систему торговли на бирже.

Рекомендуем почитать о стратегии Macd для бинарных опционов.


Базовые настройки для работы по стратегиям

Стандартные параметры Mad подходят для разных торговых методик и ТФ. Те параметры, которые вы видите на графике ниже, предлагает для работы разработчик этого алгоритма Джеральд Аппель:

Рекомендуется при настройке устанавливать такие параметры:

  • ЕМА_Fast – 12;
  • ЕМА_Slow – 16;
  • Сигнальная SMA Macd – 9;
  • Расчет ведем по ценам Close.

Главный сигнал будет подавать кривая Macd, которая рассчитывается на основании показателей Slow и Fast ЕМА.


Базовая стратегия Macd

Такая стратегия является самой простой, но в то же время и эффективной. Использовать ее можно на всех ТФ, стартуя от M5 и выше. На более низких интервалах слишком много рыночного шума, поэтому торговать на таких графиках не эффективно.

Данная стратегия основывается на пересечении красной линии и показателях гистограммы. Направление точки пересечения указывает на тип тренда. Входные параметры алгоритма можно оставить стандартными. Торговать следует по направлению тренда.

Обратите внимание на важную деталь: чтобы исключить ложные сигналы не следует принимать во внимание точки пересечения, на которых гистограмма закрывается около нулевого уровня. Такое расположение баров указывает на флет. При его развитии открывать новые сделки нет смысла, так как эффективность сигналов будет практически нулевой.

4 часовая стратегия macd

При использовании базовой стратегии macd нужно научиться распознавать два основных сигнала:

  1. Красная сигнальная линия проходит через гистограмму и идет вверх. При этом бары расположены выше, чем нулевой уровень, появляются ценовые максимумы. В таком случае можно открывать ордер на покупку.
  2. Красная сигнальная кривая пересекает гистограмму и направляется снизу наверх. В таком случае бары располагаются ниже нулевой отметки, а на графике видно снижение ценовых экстремумов. Этот сигнал указывает на начало нисходящего тренда. Можно открывать сделку на продажу.

При торговле по указанной стратегии сделки можно держать открытыми довольно длительное время – до тех пор, пока текущий тренд не закончится и цена не перейдет во флет, либо не сменит свое направление.

Вышеописанную стратегию можно применять не только на биржевом рынке, но и при работе с опционами. На БО вместо тейк-профита и трейлинг-стопа используется время экспирации. Оптимальный период — 3 или 5 свечей.


Дивергенция и конвергенция по Macd: стратегия на разворот рынка

Такой тип стратегии можно использовать на любом временном интервале. Учитывать следует те сигналы, которые возникают при волатильном рынке. Бары макди при этом должны быть над или под нулевой отметкой, но ни в коем случае не рядом с ней.


Настройки алгоритма можно оставить стандартными, как было указано выше, а временной интервал можно использовать любой.

О смене тренда достоверно указывают два сигнала: дивергенция и конвергенция. Чтобы их точно определить, нужно выстроить 2 такие линии:

  1. Если тренд восходящий, то нужно сформировать линию сопротивления, которая выстраивается на основе максимумов графика.
  2. Вторая линия строится по ценовым максимумам гистограммы макди.

После этого мы наблюдаем, в каком направлении будут смотреть эти линии.

Если при дивергенции линии расходятся, то это прямой сигнал на изменение тенденции. Причем новый тренд будет соответствовать направлению линии, соединяющей вершины баров гистограмма. То есть, если график направлен вверх, а бары macd идут вниз, то цена развернется следом за индикатором и восходящий тренд сменится на нисходящий. Следовательно, такая ситуация на графике является четким сигналом на скорое развитие медвежьего тренда и возможность открытия ордера на продажу.

На графике это выглядит следующим образом:

Индикатор Macd – стратегия разворота

Во время конвергенции дела обстоят наоборот:

  • Линия на графике строится по ценовым минимумам (уровень поддержки), а тренд на графике должен быть нисходящим.
  • Вторая линия формируется на основании ценовых минимумом гистограммы.

Линии в таком случае будут сходиться, а не расходиться, как в предыдущем примере. То есть, цена на графике будет падать, а показатели гистограммы, наоборот, расти. Следовательно, нисходящий тренд должен смениться на восходящий. Можно открывать ордер на покупку.


Обратите внимание на следующее: чем сильнее расхождение линий, тем больше вероятность того, что рынок подает точный сигнал, а значит можно входить в ордер. Если же имеет место флетовое движение цены, то сигналы с большей долей вероятности будут ошибочными, а потому не стоит брать их за основу для открытия сделки.


4 часовая стратегия Macd

График будет анализироваться на основании гистограммы macd и двух дополнительных скользящих линий с быстрым и коротким периодом. Такую стратегию можно применять при торговле как через терминал, так и через онлайн-платформу.

Рекомендуем ознакомиться с другими стратегиями на 4-часовом таймфрейме для Форекс и бинарных опционов.


Установка и настройка

Чтобы применять такую стратегию на 4-часовом временном интервале, нужно использовать инструменты со следующими показателями:

  • Macd со стандартными параметрами, менять ничего не нужно.
  • МА1 с периодом 7.
  • МА2 с периодом 14.

Чтобы было удобнее отслеживать показатели, можно разукрасить кривые МА1 и MA2 в разные цвета.


Сигналы стратегии

Основа данной стратегии – поиск точек по направлению тренда для входа в сделку. Эти сигналы не следует использовать во флете.

Точки входа в ордер следует определять на пересечении мувингов МА. На открытие ордера будет указывать следующее:

  • МА7 пересекает МА14 и устремляется снизу наверх.
  • Бары гистограммы пересекли нулевой уровень снизу вверх. Это будет указывать на бычий тренд.

Если на графике вы видите оба этих признака, то можно открывать сделку на покупку.

О том, что можно открывать ордер на продажу, указывают следующие признаки:

  • МА7 пересекает МА14 сверху вниз.
  • Показатели гистограммы ниже нулевого уровня, что указывает на медвежий тренд.

По классическим правилам стратегии SL необходимо устанавливать за первым ценовым экстремумом. Если появится сигнал об изменении тренда в обратную сторону, нужно сразу выходить из сделки – это поможет избежать убытков. Не забывайте в таком случае следовать мани-менеджменту и ставить на один лот не более 1-2% от суммы депозита.


В чем особенность стратегии для H4?

Отметим следующее:

  1. Сигналы появляются уже тогда, когда есть сформированный тренд.
  2. Так как одна свеча формируется не меньше 4 часов, сигналы появляются редко. Но они более точны, чем на низких временных интервалах.
  3. Большинство сделок нужно переносить на следующий день, а это дополнительные расходы на своп.
  4. Появление сигналов может запаздывать, но если использовать большой временной интервал, то это не критично.
  5. Такую стратегию не получится применять на торговле с опционами, так как многие брокеры не дают возможности установить слишком большое время экспирации.
  6. Если наблюдается флетовое движение рынка, то сигналы могут быть ошибочными.

В целом, работа с такой стратегией не несет в себе больших рисков.


Стратегия для H4 на основе Macd и CCI

Уже по названию этой стратегии можно определить, что она основывается на двух инструментах: Macd и CCI. Одновременное использование этих двух индикаторов делает работу более эффективной, вот как это выглядит на графике:

Индикатор Macd – стратегия разворота

Временной интервал графика нужно установить на уровне H4. Валютная пара может быть любой. Настройки индикаторов должны быть такими:

  • Macd – 12, 26, 2.
  • CCI – 14.

Отличительная характеристика этой стратегии в том, что алгоритмы накладываются друг на друга, а не устанавливаются отдельно, как это бывает обычно. Сделать такое просто: нужно один индикатор перетащить на график другого.


Какие сигналы подает стратегия

Точки входа в ордер нужно определять на основе пересечений линий двух индикаторов. Следующая картина указывает на возможность открытия sell-сделки:

  • Линия CCI пересекает линию macd снизу и выходит наверх.
  • Бары macd находятся выше отметки 100 пунктов.

На графике это выглядит примерно так:

Стратегия macd и ее сигналы

Если вы видите оба таких сигнала, то можно входить в позицию и открывать сделку на покупку.

Обратите внимание, что закрывать сделку нужно только тогда, когда линия CCI опускается ниже отметки 100 на графике. Чтобы подстраховаться, можно применять стоп-лосс, который устанавливается на первом ценовом минимуме.

Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе CCI и правилах его применения на практике.

О том, что можно открывать ордер на продажу, будут говорить такие сигналы:

  1. Линия CCI пересекла линию macd сверху вниз.
  2. Показатели гистограммы находятся ниже -100.

В таком случае можно начинать ордер на продажу. Вот так это может выглядеть на рабочем графике:

Стратегия работы по индикаторам macd

Закрывать сделку можно тогда, когда линия CCI расположена выше показателя -100. Для страховки можно установить стоп-лосс на ближайший ценовой минимум.

Использовать такую схему в работе довольно просто, но из-за высокого временного интервала она применима только для биржевой торговли. Впрочем, ее можно адаптировать и под торговлю на опционах, если установить ТФ h1 или ниже. Однако на низких временных интервалах применять такие стратегии не оптимально, потому что из-за рыночного шума может возникать много ложных сигналов.


Стратегия скальпинга по Stochastic и Macd

Эти два индикатора являются трендовыми. Если применять их в паре, то можно выработать эффективную стратегию, которая будет давать минимум ложных сигналов.

Такая система подходит для торговли на валютных парах евро-доллар и фунт-доллар. Часто по этим парам бывает низкий спред, что позволяет сделать ордер чуть более прибыльным.


Исходя из практики, такая стратегия лучше всего показала себя при работе на интервалах М5, М15, М30.


Как настроить инструменты?

В такой стратегии будет использоваться 4 алгоритма: 2 скользящие для фильтрации сигналов, Macd и стохастик.
В первую очередь нужно добавить на рабочую область МА с периодом 4. В поле «применить» ставим «close», что говорит об анализе цены только по точкам закрытия свечей. В настройках окрасьте эту линию в красный цвет.

Дальше на график нужно добавить скользящую МА с периодом 4, а в поле «Применить к» выбрать «Weighted Close». Кривую линию можно сделать синей.

4 часовая macd-стратегия

В настройках алгоритма устанавливаем такие параметры:

  • Быстрая ЕМА – 12.
  • Медленная ЕМА – 26.
  • MACD SMA – 1.

При таком периоде SMA будет хорошо реагировать на колебания рынка, что отлично для торговли по схеме скальпинга.
И в конце, когда все вышеуказанные параметры уже будут установлены, на график можно перетащить стохастик. Его настройки можно оставить стандартными, а уровни установить в значении 40/60.


Какие сигналы дает стратегия?

Данная схема нужна для того, чтобы можно было определять краткосрочные тренды в пределах 10-15 пунктов и на их основе заключать сделки. Признаками для открытия ордера на покупку будет следующее:

  1. Переменная МА4 пересекла МА8 сверху и ушла вниз.
  2. Кривая стохастика пробила уровень 40 снизу вверх.
  3. Бары гистограммы образовались над нулевым показателем.

Входить в сделку можно сразу после того, как откроется новая свеча. Если нужно установить страховочный стоп-лосс, то его лучше ставить по первому ценовому минимуму.

Сделку на продажу открывают при обратных условиях, когда кривая MA4 пробила MA8 снизу вверх, стохастик пробил уровень 60 сверху вниз, а макди опустился ниже нуля. SL для защиты счета ставим на локальном максимуме.

Вышеописанные здесь стратегии одни из самых простых и эффективных. Данный алгоритм применяется для торговли уже не один год. На основе этого технического инструмента вы также можете разрабатывать новые стратегии для открытия прибыльных сделок.


Смотрите также видео — Описание стратегии Macd+Stochastic для торговли на Forex и БО

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.