Стратегия «Стохастик» и ее вариации

Стохастик — это классический осциллятор, созданный в середине XX века Джорджем Лейном. Он используется многими трейдерами для того, чтобы прогнозировать скорую смену тенденций на рынке и появление нового тренда. В трейдинге существует много разновидностей этого торгового инструмента, но главная идея всегда сохраняется. Она состоит в том, чтобы показать, когда график цены попадает в зоны перекупленности или перепроданности.

Форекс стратегия Стохастик

Расчеты стохастика складываются из соотношения цен закрытий за конкретный промежуток времени. Чаще всего индикатор используют в качестве основного инструмента для анализа рынка, но кроме того, стохастик может быть задействован в качестве вспомогательного индикатора. Свою популярность данный торговый инструмент заслужил тем, что торговые методики на его основе отличаются своей простотой и показателем высокой прибыли. Давайте разберем некоторые из них.


Стратегия «Стохастик + Стохастик»

Эта стратегия отлично демонстрирует себя как на рынке Форекс, так и при торговле бинарными опционами. Но существуют некоторые различия, поэтому мы разберем техники для каждого из вариантов по отдельности.

Методика отлично показывает себя при торговле на любых из возможных валютных пар. Таймфрейм вы можете выбрать любой за исключением минутного, так как на нем замечено большое количество рыночного шума. На M1 часто поступают ложные сигналы. Оптимальным вариантом будет выбор таймфрейма от пятнадцатиминутного до четырехчасового.


Как правильно настроить график

Пошаговая инструкция:

  1. Запустите терминал и выберите любой актив, на котором хотите торговать.
  2. Выберете меню «Навигатор» и добавьте на ваш терминал два стохастика.
  3. Настройте первый стохастик следующим образом – для “%KPeriod” выберите значение 21, для «%DPeriod» выберите значение 9, а для «Замедление» установите 4.
  4. Настройте второй стохастик следующим образом — для “%KPeriod” установиет значение 9, для «%DPeriod» — 3, а для «Замедление» выберете значение 3

 Рекомендуем также почитать о том, как использовать стохастики в двух диапазонах.


Как правильно торговать?

Стохастики будут располагаться в окошках под графиком. Каждый из этих двух индикаторов будет двигаться между двумя линиями, которые ограничивают зоны перекупленности и перепроданности.

Стратегия Stochastic

Входить в рынок нужно тогда, когда обе линии стохастиков попадают в зону перекупленности или перепроданности. Приведем простой пример:

  • Вы замечаете, что линии стохастиков переходят в зону перекупленности. Следовательно, вам следует входить в рынок на понижение.
  • Если вы видите, что кривые стохастиков перемещаются в зоне перепроданности, то можно входить в рынок на повышение.

Некоторые трейдеры совершают главную ошибку – они не дожидаются ситуации, когда линии обоих стохастиков попадают в одну из зон одновременно. Нельзя входить в рынок, когда экстремальную зону попадает только один стохастик, потому что такой сигнал скорее всего окажется ложным. Если один из стохастиков показывает, что нужно войти в рынок, то нужно посмотреть, что показывает второй стохастик. Если сигналы совпадают, то можно открыть позицию. Для удобства отслеживания сигналов вы можете окрасить кривые стохастиков в разные цвета.


Кроме того, нужно обратить внимание на то, что сделку нужно открывать после окончательного формирования сигнального бара, так как в обратном случае можно увидеть ситуацию, что стохастик изменит свою структуру и выйдет из сигнальной зоны, а значит сделка закроется в минус.

И еще одна рекомендация – следует в самом начале установить фиксированные StopLoss и TakeProfit. Закрывать ордер лучше после достижения конкретного TakeProfit, так как в ином случае график может резко развернуться в другую сторону, и вы потеряете потенциальную прибыль.


Методика торговли на бинарных опционах

Настройка стохастиков абсолютно такая же, как и при торговле на Форекс. Различие кроется в следующем. Следует открывать позиции только с временем экспирации в одну или три минуты. Как и в предыдущем случае, вы можете торговать на любых активах.

Есть еще одно различие методик – таймфрейм при торговле бинарными опционами необходимо указывать близкий по значению к времени экспирации.  То есть, если вы выбрали время экспирации в 15 минут, то таймфрейм графика должен быть переключен на пятнадцатиминутный. Если же вы выбрали время экспирации в одну минуту, то и таймфрейм должен быть соответствующим.

Стратегия Стохастик

А вот сигналы у такого торгового алгоритма будут такими же, как и в предыдущем случае:

  • Если линии стохастиков находятся за границей зоны перекупленности, то это сигнал к начинающемуся локальному нисходящему тренду. Следовательно, вам следует открыть ордер на продажу.
  • Если линии лежат за границей зоны перепроданности, то это сигнал к начинающемуся локальному восходящему тренду. Следовательно, нужно открываться на повышение.

Если вы видите ярко выраженный сигнал, то можете открыть сразу либо несколько позиций, либо заключить сделку на большую сумму, чем обычно.


Рекомендации для торговли

Данные рекомендации подходят, как для рынка Форекс, так и для торговли бинарными опционами.

Пользоваться методикой следует во время работы Американской и Европейской сессии, когда происходят большинство сделок и наблюдается высокая волатильность.

Если вы торгуете на рынке Форекс, то вам нужно перемещать защитный StopLoss вслед за ходом цены, постепенно переводя сделку в безубыточное состояние.

Вы можете подключить еще один страховочный инструмент – RSI. Его идея и принцип работы ничем не отличается от стохастика. Если вы подключите этот индикатор, то вам нужно будет дожидаться сигналов от трех инструментов. Конечно же, количество сигналов сократится, но зато вы получите больше правильных прогнозов, чем сможете повысить прибыльность своей торговли.


Эту стратегию нельзя использовать во время флета или при слишком высокой волатильности, так это трендовая методика. Лучше отказаться от торговли на какой-то момент или выбрать любой другой актив, где наблюдается ярко выраженный тренд.

Стратегия достаточно проста в использовании и с ее помощью можно легко заработать, но, как и другая система, она имеет подводные камни и для ее использования необходима практика. Поэтому, если вы только начали работать с данной методикой, то лучше потренироваться на демо-счете.


Торговая стратегия «Stochastic + Macd»

Большинство трейдеров считают, что эти индикаторы нельзя использовать в связке и что их одновременное использование приведет к сливу депозита.

Рекомендуем более подробно почитать о принципах торговли по Macd и стохастику.

Стратегия Стохастик

Почему же многие не рекомендуют использовать эту связку? Потому что на маленьких таймфреймах появляется большое количество ложных точек для входа, которые чаще всего являются простыми краткосрочными коррекциями рынка. Следовательно, пользоваться данной стратегий лучше на старших таймфреймах. При правильном подходе к делу эта комбинация отлично демонстрирует себя.

При использовании данной торговой стратегии Macd будет помогать определять направления текущих тенденций на рынке, а стохастик будет находить ситуации, когда можно будет заходить на рынок. Данный алгоритм подходит для всех активов и может быть использован на любом таймфрейме. По сути, настройки инструментов вы можете не менять.


Стохастик и Macd являются стандартными и их легко можно найти на метатрейдере или на любой другой платформе.


Как заключать сделки

Итак, открывать позицию следует тогда, когда на рынке появляется новый тренд. Для того, чтобы понять, когда это происходит, нужно использовать индикатор Macd:

  • Если столбики гистограммы снизу вверх пробили центральную линию индикатора Macd, то это свидетельствует о том, что на рынке появляется восходящий тренд. Это работает только в том случае, если столбики начали появляться над нулевой границей инструмента.
  • Если бары гистограммы сверху вниз пересекли нулевую линию индикатора Macd, то это свидетельствует о том, что на рынке появляется нисходящий тренд.

Как только вы получили сигнал от Macd, то нужно посмотреть на то, что показывает стохастик. Если его быстрая и медленная линия пересекаются, то это свидетельствует о скором развороте цены. В данном случае подтверждающим сигналом будет являться ситуация, когда оба мувинга входят в критичную зону.

Давайте разберем пример:

  • Столбики индикатора Macd пересекли линию того же индикатора и находятся выше нулевой отметки.
  • Обе линии стохастика находятся в зоне перепроданности и пересекли друг друга.

Такая ситуация будет являться мощным сигналом для открытия позиции на повышение.

Разберем пример, обратный предыдущему:

  • Столбики индикатора Macd пересекли линию того же индикатора и находятся ниже отметки 0.
  • Обе линии стохастика пересеклись друг с другом, находясь в зоне перекупленности.

Если поступили оба сигнала, то можно заключать сделку на понижение.


Торговая стратегия на основе стохастика и Полос Боллинджера

В этой стратегии используются осциллятор и индикатор, который помогает определить направление рыночных тенденций. Волны Боллинджера информируют о том, в какую сторону движется цена в заданный промежуток времени, создавая локальный канал. Границами такого канала будут являться Moving Average.

Стратегия Stochastic+BB

Данный торговый алгоритм можно использовать при торговле любыми активами на всех возможных таймфреймах. Не следует использовать эту стратегию, когда рынок движется во флете, потому что канал, образованный Волнами Боллинджера, будет очень узок. Если же на рынке наблюдается высокая волатильность, то будет больше сигналов и, соответственно, больше возможности заработать.


Как открыть позицию на повышение

Чтобы открыть сделку на повышение, необходимо дождаться следующих условий:

  • График должен пересечь нижнюю Волну Боллинджера сверху вниз.
  • Быстродвижущаяся линия стохастика должен пересечь медленно движущуюся линию снизу вверх.

Вспомогательным сигналом будет являться ситуация, когда линии стохастика пересекаются сразу же после того, как он выйдет из зоны перепроданности.

Важно запомнить, что открывать позицию нужно только после того, как сигнальная свеча полностью сформируется и закроется. StopLoss следует указать чуть ниже уровня локального минимума. TakeProfit нужно установить около центральной линии индикатора Bollinger Bands


Сигналы на продажу

Чтобы открыть сделку на повышение, необходимо дождаться следующих условий:

  • График должен пересечь нижнюю Волну Боллинджера снизу вверх.
  • Быстродвижущаяся линия стохастика должен пересечь медленно движущуюся линию сверху вниз.

Вспомогательным сигналом будет являться ситуация, когда линии стохастика пересекаются сразу же после того, как он выйдет из зоны перекупленности.

Входить в рынок нужно только после того, как сигнальная свеча полностью сформируется и закроется. StopLoss следует указать чуть выше уровня локального максимума. TakeProfit нужно установить около центральной Bollinger Bands.


Торговая стратегия «Стохастик + RSI + скользящие EMA»

Методику следует использовать на таймфреймах выше пятиминутного. Актив можно выбрать любой, главное, чтобы на рынке присутствовала высокая волатильность.

Перед началом торговли нужно добавить на график следующие индикаторы:

  • Стохастик. Для“%KPeriod” выберите значение 14, для «%DPeriod» выберите значение 3, а для «Замедление» выберите значение 3. Также потребуются уровни со значениями – 70,50 и 30.
  • Для EMA нужно указать значение 5.
  • Для экспоненциального скользящего среднего нужно указать значение периода 10.

Стратегии со стохастиком

Как открыть позицию на повышение:

  • Необходимо дождаться, когда экспоненциальное скользящее среднее со значением 5 пересечет кривую EMA со значением 10 снизу вверх.
  • Обе линии стохастика стремятся вверх, но не находятся в зоне перекупленности.
  • “RSI” движется вверх и располагается выше уровня 50.

Если на графике наблюдаются все три условия, то можно открываться на повышение.

Как открыть позицию на понижение:

  • Необходимо дождаться ситуации, когда “EMA” 5 пересечет “EMA” 10 сверху вниз.
  • Линии стохастика стремятся вниз, но еще не вошли в зону перепроданности.
  • В завершение нужно дождаться момента, когда “RSI” будет двигаться ниже отметки 50.

Стоит установить StopLoss около ближайшего локального минимума или максимума (в зависимости от направления сделки). Размер TakeProfit должен вдвое превышать уровень StopLoss. Оптимальным вариантом открытия позиции будет ситуация, когда линия EMA 10 пересечет “EMA” 5 сверху вниз.

Система проста в использовании и демонстрирует хорошие показатели на дистанции. Лучше использовать ее на старших таймфреймах, так как на маленьких ТФ трейдер скорее всего пропустит сигнал из-за того, что экспоненциальное скользящее среднее немного запаздывает.


Форекс стратегия «Stochastic + ADX + MovingAverage»

Чтобы работать с этой стратегией, необходимо добавить стохастик с дополнительным уровнем (значение выберите 50) и ADX (значение 20), а также три кривых экспоненциальных скользящих средних с периодами 30, 15 и 5 единиц.

Стратегия на основе стохастика

При использовании этого торгового алгоритма сигналом для входа в рынок является ситуация, когда линия стохастик (%К) уйдет за уровень в 50 единиц. Если эта линия пронизывает уровень в 50 единиц снизу вверх, то это сигнал к тому, что следует входить в рынок на повышение, а если наоборот, то на понижение.

Каких условий нужно дождаться, чтобы заключить сделку на покупку:

  • Кривая стохастика %K пересекла снизу вверх уровень 50.
  • Кривая “ADX” находится выше отметки в 20 процентов.
  • Линия экспоненциального скользящего среднего с периодом в 15 единиц располагается по центру, линия EMA с периодом в 30 единиц располагается выше остальных линий, а линия EMA с периодом в 5 единиц ниже остальных линий.

Если все описанные выше условия совпадают, то трейдер может заключать ордер на покупку, ведь на рынке преобладает бычий тренд.

Описанные торговые алгоритмы являются очень простыми и прибыльными. Они используются большим количеством трейдеров, потому что для них не нужно скачивать дополнительные инструменты. Самое главное – это следить за всеми индикаторами при анализе и непосредственно торговле.

Рекомендуем более подробно почитать о сигналах стохастика и принципах применения их на практике.


Смотрите также видео — Стратегия Stochastic (Стохастик) + EMA

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.